部分合计第第二部分合计第三部分预备费基本预备费第二三部分合计建设期利息建设期投资延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价第九章财务评价编制依据国家计委颁发建设项目评价方法与参数国家和地方现行金融和财税制度法规政策。项目单位提供相关数据。基础数据项目建筑面积平方米，其中原有平方米，新建平方米。生产矿泉水吨万瓶年，其中新增产量吨，生产吨万瓶年有机锗饮料，生产吨万瓶年有机锗酒。项目建设期年，第二年年开始生产负荷为。项目定员人。总成本估算说明原材料原材料数量及单价详见附表。主要辅助材料主要辅助材料单价及数量详见附表。燃料动力水煤炭元吨电费元万度计算。工资及福利工厂年均管理干部工资按万元计取技术人员工资按延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价万元计取工人工资元年计取，福利社会保险基金包括工资之中，不另取。折旧费与摊销采用分类折旧法，折旧年限分别为建筑按年折旧，残值率为机器设备及其他费用年拆旧，残值率为。经计算，正常年折旧费分别为万元万元和万元。无形资产递延资产分别按年和年等额摊销，经计算正常年摊销分别为万元和万元。修理费固定资产维修费按固定资产原值计取，每年提取额为万元。其他费用销售费用按销售收入计取，其他管理费按管理人员和技术人员工资计取，正常年每年支出万元和万元。总成本费用经计算，项目年平均总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。项目年经营成本万元。销售收入装矿泉水，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价装有机锗饮料，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。有机锗酒，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。正常年销售总收入为万元。税金及附加本项目年平均上缴税金及附加万元。矿泉水有机锗饮料销项税按计取，有机用销售费用按销售收入计取，其他管理费按管理人员和技术人员工资计取，正常年每年支出万元和万元。总成本费用经计算，项目年平均总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。项目年经营成本万元。销售收入装矿泉水，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价装有机锗饮料，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。有机锗酒，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。正常年销售总收入为万元。税金及附加本项目年平均上缴税金及附加万元。矿泉水有机锗饮料销项税按计取，有机锗酒销项税按计取，酒类消费税每瓶按元计取，城市维护建设税按销项税计取，教育附加费按销项税计取外购材料包装材料水油电等按进项税，燃料按进项税计取。损益预测通过项目损益计算，年平均实现利润万元所需要水分，更重要是其对人体高质量和具有保健作用及医疗效果饮料。在国际尤其发展国家，饮料生产延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第三章市场需求与建设规模已发生重大变革，由使用添加剂碳酸型饮料逐。有机锗系列保健产品特效有机锗有机锗与人体游离氢结合，已尿汗等方式排除体外，大大增加了体内含氧量，从而战胜病变。有机锗是部造氧机，又是个清洁工，在进入人体后，它可附于红血球上，周游循环全身，用有机锗氧气结合，从而把人体垃圾自由基带走。体内及血管壁外多余蛋白质和癌细胞也会被结合带走排出体外，是种诱发和激发Ⅱ型干扰素活化细胞和巨噬细胞，而后者能吞噬和杀死癌细胞及外来细胞。扼要讲有以下药理作用是食用氧气二是净化血液三是卓越抗酸化，四是去除重金属五是奇特镇痛作用。有机锗灵芝酒有机锗灵芝酒具有食用氧气血液净化解毒保肝增强人体延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第二章项目背景及建设必要性免疫功能防癌仰癌之特殊营养保健品预防老化老年性痴呆等各种老年病解毒各种毒性物质和净化血液皮肤美容去除重金属等诸多作用。它与社会市场上酒类产品最大区别就是普通酒长饮会引起中毒伤肝，而有机锗灵芝酒饮用后回解毒保肝健体强身。有机锗饮料目前，市场上流行饮料产品基本上碳酸饮料和碱性饮料，功能性智能性环保性很少见，有饮料对身体有害。有机锗饮料是世纪最佳健康饮品，该饮料具有功能化营养化无公害化智能化保肝性科技性等特性综合饮料，主要功能有将增强人体免疫力调节血压血脂血糖等生理功能广泛治疗癌肿和抗致癌因子作用，具有防治多种疾病明显抗衰老功效，增白美容等功效。据日本和国内大量研究资料证明，有机锗可用于治疗各类肿瘤白血病类风湿关节炎高血压糖尿病皮肤病老年智力障碍脑血栓胃溃疡肝脏病等，已载入国家药典，有个例动物实验报告，有关科技部门检测。项目建设有利条件该项目建设，不仅有丰富资源和气候优势，而且政策技术等方面优势也比较明显。资源优势和龙市水资源丰富，总量达到近亿立方米，其中可利用水资源亿立方米，特别是天然矿泉水和矿物质饮用水资源丰富。延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第二章项目背景及建设必要性和龙市石泉洞矿泉水是由吉林省地矿局实验中心及其所属延边实验站测定，年月通过了省级鉴定。确定该矿泉水属于中偏硅酸锶型矿泉水，其植，属中性水，含有多种微量元素，其中，铁锌铜碘锶等是人体必须，且均符合国家饮用标准。由于该矿泉水水源地处和龙市东城镇八浦江沟沟底西侧西依陡峻陡坡，低山上林木茂盛，无认为污染。因而，该矿泉水为绿色食品矿泉水，在市场上具有强劲竞争能力。该矿泉水水源涌水量大，四个泉口流量为吨日，公司扩大再生产有丰富绿色食品矿泉水资源。成本优势由于房平方米公用工程锅炉房平方米变电所平方米给排水工程收发室平方米职工宿舍平方米厕所平方米围墙延长米混凝土地面平方米绿化平方米消防延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第八章投资估算与资金筹措投资估算表表单位万元序号工程或费用名称估算价值合计技术经济指标备注土建工程设备购臵安装工程其他费用单位数量指标元防污水防洪工程增设配套水管米设寸管第部分合计二第二部分其他费用工程筹建费项目前期工作费建设单位管理费监理费生产准备费职工培训费联合试运转费其他工程费设计费预算及可研费土地购臵费平方米第二步过，推进本土企业市场占有率和品牌发展。改变产业交易模式目前建材家居灯饰市场还处于比传统交易模式，本项目建成运行，将引入国内外正在兴起电子商易平台，广泛推广电子商务营销渠道和结算方式，同时本项目将引入更广泛市场概念，不再运用单品牌代理店面交易等传统方式。城市发展前瞻性要求交易模式和市场行销模式升级换代将是未来产业化发展之路，包括各类产业园总部经济商务区等区域性经济体。对于项目资源整合模式立体网络营销模式建立，将会对市同类产业起到召示性作用，引导同类产业逐步进入规范化集约化高端化产业地位。从投资建设规划来看，项目规划建设将借鉴贵阳成都浙江等成熟市场先进经验，建成后年内都将具有引领作用，对于龙坑区域城市化发展起到有力支撑。增加政府财政收入本项目在投资建设期和运营期都将拉动钢材水泥制砖等建材产业及运输服务金融信息产业交易与发展，增加交易带来政府财政收入。增创就业机会保持社会和谐健康发展根据初步规划指标，按计算建设经营管理人员，将解决人以上就业问题。当就业问题成为关注民生主体时，乐业就成为社会稳定基础。第部分项目区位研究及建设条件地理位置和区位研究地块所在区域发展规划研究按照市城市总体规划，市中心城区城市空间发展方向为东扩西控，南北充实，提升中心，优化环境，南白城区处于南拓北延发展轴上，龙坑组团位于主城区与南白组团之间，是大西南，大西北地区重要出海大通道和市接受长三角珠三角经济辐射前沿，是内地与沿海人流物流资金流重要交接点。目前，龙坑中部已通过宽米大道与主城区实现了零距离连接，距城区中心仅公里。在龙坑东侧工业园区正在建设宽米工业大道。今年下半年将启动西侧米宽共青大道。随着城市规划区不断发展，贵遵高速公路城区段将成为城市快速干道，最终将形成纵向干道，将主城区与龙坑副城区紧密联系在起，龙坑片区将成为个新兴城市组团。见附件城市规划图及地块位置图地块与区域关系项目地处龙坑镇与市主城区连接快速通道大道和天池大街十字金街右下角，紧邻贵遵高速公路出入口，交通位置十分优越，是新轮城市发展用地核心区域，该地块交通定位及商业定位对新区建设发展起着关键性作用。地块项目与产业定位契合性该项目产业定位在市城市规划县人民政府商业网点规划年政府工作报告城市发展远景规划等文件中均有论述，并就不同方面利弊影响建设条件等事项进行了充分说明，从不同层面肯定了项目产业定位合理性。建材家居灯饰市场项目地处异味和招引蚊蝇。施工期间产生建筑垃圾应堆放或填埋到指定位置。在运输过程中应避免垃圾散落在路面上，以免产生二次污染。此外施工期须设置施工人员临时卫生场所，以免污染环境。施工期产生污染对其环境影响是短暂，旦施工结束，其影响随之消失。营运期环境影响分析营运期水污染分析营运期水污染源本项目正常运转后，产生废水主要生活污水。营运期水污染防治措施厕所废水经化粪池处理，餐饮废水经隔油池处理后通过沟渠排放。二营运期固体废弃物环境影响分析营运期固体废弃物污染源营运期主要废弃物为居民生产和生活过程中产生废材及生活垃圾。营运部分合计第第二部分合计第三部分预备费基本预备费第二三部分合计建设期利息建设期投资延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价第九章财务评价编制依据国家计委颁发建设项目评价方法与参数国家和地方现行金融和财税制度法规政策。项目单位提供相关数据。基础数据项目建筑面积平方米，其中原有平方米，新建平方米。生产矿泉水吨万瓶年，其中新增产量吨，生产吨万瓶年有机锗饮料，生产吨万瓶年有机锗酒。项目建设期年，第二年年开始生产负荷为。项目定员人。总成本估算说明原材料原材料数量及单价详见附表。主要辅助材料主要辅助材料单价及数量详见附表。燃料动力水煤炭元吨电费元万度计算。工资及福利工厂年均管理干部工资按万元计取技术人员工资按延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价万元计取工人工资元年计取，福利社会保险基金包括工资之中，不另取。折旧费与摊销采用分类折旧法，折旧年限分别为建筑按年折旧，残值率为机器设备及其他费用年拆旧，残值率为。经计算，正常年折旧费分别为万元万元和万元。无形资产递延资产分别按年和年等额摊销，经计算正常年摊销分别为万元和万元。修理费固定资产维修费按固定资产原值计取，每年提取额为万元。其他费用销售费用按销售收入计取，其他管理费按管理人员和技术人员工资计取，正常年每年支出万元和万元。总成本费用经计算，项目年平均总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。项目年经营成本万元。销售收入装矿泉水，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价装有机锗饮料，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。有机锗酒，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。正常年销售总收入为万元。税金及附加本项目年平均上缴税金及附加万元。矿泉水有机锗饮料销项税按计取，有机用销售费用按销售收入计取，其他管理费按管理人员和技术人员工资计取，正常年每年支出万元和万元。总成本费用经计算，项目年平均总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。项目年经营成本万元。销售收入装矿泉水，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第九章财务评价装有机锗饮料，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。有机锗酒，正常年产量为万瓶年，销售价格按元瓶计算，正常年销售收入为万元。正常年销售总收入为万元。税金及附加本项目年平均上缴税金及附加万元。矿泉水有机锗饮料销项税按计取，有机锗酒销项税按计取，酒类消费税每瓶按元计取，城市维护建设税按销项税计取，教育附加费按销项税计取外购材料包装材料水油电等按进项税，燃料按进项税计取。损益预测通过项目损益计算，年平均实现利润万元所需要水分，更重要是其对人体高质量和具有保健作用及医疗效果饮料。在国际尤其发展国家，饮料生产延边石泉洞民族饮品有限公司扩建项目第三章市场需求与建设规模已发生重大变革，由使用添加剂碳酸型饮料逐