中电动机功率电热功率变压器功率加热变压器水压缩空气能耗指标在设计设备选型及公用工程采取有效措施，采用节能技术。本项目的主要能耗指标如表所示。表主要能耗数据序号项目单位数值备注耗电循环水新水煤柴油折标煤万元产值综合能耗标煤万元节能与合理用能措施根据电线电缆加工工艺特点，合理布臵工艺流程，使物流合理，减少往返运输，降低能耗。选用自动化程度较高的设备及自动生产线，以节约单位产品能耗。设备选型上以技术先进节能型为主要标准。交联生产线采用移相触发方式对硫化管加热和控温以避免超温浪费。选用螺旋锥齿轮减速器代替蜗轮蜗杆减速品以提高传动效率实现节能等。需要预热的设备如挤出机交联生产线和连铸连轧生产线尽可能采用三班制连续生产，以减少预热次数。冷却水循环使用，不排放。采用循环水后每年节水。为节电车间照明采用高效节能金属卤素灯，单灯配有电容补偿器，按生产设备合理的分区控制。加强管理，建立和健全能源管理规章制度，实行工厂动力科车间三级能源计量法，有效地节约能源，防止不必要的浪费。生产组织及人员培训生产组织江苏中超电缆股份有限公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设办公室财务部供应部市场部营销部质量管理部生产部技术部等相关部门。人员估算本项目需新增工作人员人，其中生产工人人，辅助工人人，技术管理及销售人员人。具体人员组成详见表。表环保型阻燃超高压交联电缆车间人员组成表定员小计序号人员类别工作制度设备台数备注人台人生产工人挤出工交联工成缆工包带工小计二辅助工人修理复绕工检验工小计三车间技术人员四车间管理人员五营销人员合计人员培训公司目前主要生产及以下电力电缆电气装备用电缆及裸电线三大类产品。本项目产品与公司现有产品为同电压等级，无技术障碍。公司目前电线电缆各类专业人员比例较高，且拥有批具备丰富经验的管理人员和熟练技工。本项目拟招聘的新员工可在厂内由公司自行组织培训。实施进度计划本项目实施进度计划见表。表项目实施进度计划表序号工作内容实施进度月编写可行性研究报告══初步设计══考察及设备选型订货═══施工设计══════设备安装调试═══试生产═══════产品测试及项目竣工验收══════本项目从对外签约到项目竣工验收全面投产需建设期个月。投资估算及资金筹措投资估算建设估算及依据说明本项目建设固定资产总投资为万元，其中外汇万欧元折人民币万元。有关各项费用的计算及构成见表。表固定资产投资估算表人民币其中外汇序号内容备注万元万欧元设备仪器购臵费挤出机组三层共挤交联生产线测偏仪万欧元级净化加料系统改造摇篮式成缆机浸水试验池工频火花机交联机牵引更新改造复绕机悬臂吊点焊机机用周转盘等工装空压机制氮机叉车二进口设备关税及手续费三设备运杂费四设备安装费五工模器具费六土地未征七建筑费用未建八基本预备费率合计固定资产估算的几点说明建筑费用根据建筑面积，采用当地类似建筑的近期造价资料进行估算工艺设备费进口设备按外商提供的有关价格计算，到岸价，汇率欧元元人民币。国内设备按近期设备制造厂出厂价格计算设备运杂费率进口设备按万元计，国产设备不计运费。设备基础安装费率按机械计号文关于发布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标进行编制。工模器具费按国内设备的计算。引进设备手续费以进口设备价的计取。进口设备关税及增值税关税为，增值税为。基本预备费率取全厂工程费用和工程建设其他费用之和的。其他费用按需要估算。流动资金估算按公司近年来的实际经营状况并参考同行企业,估算约需流动资金万元。资金筹措本项目新增固定资产投资万元，需配套流动资金万元，项目总投资万元，拟全部利用募集资金。财务评价概述本项目为江苏中超电缆股份有限公司新建项目，拟开发环保型阻燃超高压交联电缆及铝合金导线等相关产品，在进行投资估算及经济分析时，所有数据均为新增数据。财务评价基础数据与参数选取生产规模及产品方案设计生产规模详见表销售收入预测表。项目建设期项目计划建设期为个月，投产期年，达到生产能力后，连续生产年。财务计算销售收入销售税金及附加计算项目竣工投产后，当年按生产负荷的测算，其后年份为正常生产年，以的负荷率计算。计算时年产量即为销售量。价格参照国内市场价，达产年份的销售收入为万元含税。详见表销售收入预测表。销售税金是按税务部门规定的税率和计税方法计算的。增值税税率为，城建税，教育费附加为。年平均销售税金及附加为万元，详见表产品销售营业收入和税金及附加估算表。成本费用计算原材料费按代表产品主要原材料定额计算，价格参照目前市场价含税见表。表销售收入预测表序产品型代表规格年产量单价合计产品名称万元万元环保型铜芯交联聚乙高素质人才应熟悉轨道交通用及阻燃特种电缆的全过程，各生产工序的工艺参数操作要求与质量控制要点，具有处理各种质量问题的经验与应对突发事件的能力。除此之外，还要求能对公司配备的助手在业务上给予指导和培训。这样的人才公司应不断培养和招聘。随着公司今后高效先进的工艺设备的引进以及制造经验的积累，能够确保公司的产品质量在同行业位居前列。今后公司应继续强化质量管理体系，确保先进的设备能制造出优质的产品，提高公司在行业和用户部门的信誉和知名度，增强产品的竞争能力。降低制造成本市场竞争必然会反映到产品价格较低的制造成本是价格竞争取胜的关键。本项目在价格竞争中具有如下优势本项目引进先进高效的成套工艺设备，可降低产品的能源成本及劳动力成本。进口测偏仪能保证交联生产线在挤出时偏心很小，可显著节省原材料并减少废品率，从而降低制造成本。加强营销力度，开发与拓展营销渠道开发与拓展营销渠道本项目的产品为及以下轨道交通用及阻燃特种电缆，主要销售对象为铁道部电力系统及大型企业用户。公司亟需在这些部门中开拓与发展用户，在确保原有产品订单的前提下尽量打开新产品的销售渠道，在营销结构上继续发扬企业直销代销代理的销售优势，加强设点布网，使销售网络更加健全，培养出比其他同类产品生产企业更广阔的销售渠道和更有竞争力的销售队伍。市场竞争的关键就是产品质量销售价格和营销渠道的竞争，抓好产品质量不断降低制造成本和努力拓展渠道可确保公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。资源风险和对策本项目的主要原材料为电解铜。以用铜量计算，到,十五期末我国电线电缆行业已经在制造规模上超出美国日本等国，已成为世界最大的电线电缆制造国。年我国电线电缆行业的用铜量约为万吨，占全国用铜量万吨的。据统计，年全国电解铜产量万吨，电解铜净进口万吨，进口废杂铜万吨。随着我国用铜量的不断增长和本国铜资源的日益缺乏，铜的进口量和对国外资源的依赖也日趋增长，国际市场铜价的波动将是本项目的个重要风险因素。铜价曾在年月份达到万元历史性最高价格，随后稍有回落。最近几年来铜的均价在万元左右。根据专家预测，铜价多年持续上涨的局面将结束，今后几年，铜价将保持在高位运行，其中可能会出现宽幅振荡。铜价出现较大的波动，不仅对本项目产品，对电线电缆行业的其它产品也存在同样的风险。电线电缆行业本身是个短生产周期的行业，从报价到交货平均期限也不超过天。般情况下，企业对短单生产采取闭口合同销售，公司主动通过所者铜材生产商或期货交易锁定价格，保证生产和报价时价致。公司每个月锁定定量的铜材，缓解原材料上涨造成的成本压力。对于类似国家重点工程这样交货期相对较长的合同，为规避期间风险方面增加开口合同，另方面就是闭口合同锁定原材料价格。开口合同般买方会采用向企业下订单日原材料价格的价格核算合同金额，这样公司只要在生产计划内及时采购铜材就规避了价格风险。锁定原材料价格策略是指公司拿到订单之后及时和原材料生产企业采用期货价格进行锁定材料成本，由于公司报价本身就是基于原材料的期货报价，这样公司只是承担从报价到签单这段时间内价格波动的风险。除采用以上办法规避原材料价风险外，公司还要进步提高自身素质，加强成本控制，通过加快产品结构调整提高经营管理水平等措施，防范和降低风险，才能在激烈的市场竞争中实现公司的健康发展。综上所述，本项目虽然存在上述风险，但企业还是可以应对的。可行性研究结论中国轨道交通建设正进入快速发展期，轨道交通用电缆市场需求不断扩大，前景广阔。本项目可扩展江苏中超电缆股份有限公司的产品线，进步增强企业竟争力并促进企业的发展。江苏中超电缆股份有限公司具有多年同电压等级产品制造经验，并提前研发，已具备轨道交通用特种电缆的制造技术，并拥有两项轨道交通用电缆产品的专利技术。本项目采用国内外先进生产装备，能保证产品质量。因此本项目在技术上是先进的可行的。本项目投资利润率，静态投资回收期年，盈亏平衡点为，本项目的经济效益较好，社会效益也较好，故在经济上也是可行的。烯绝缘金属护套电缆阻燃阻水防鼠铜芯交联聚乙烯绝缘钢铠装电力电缆总计表单位产品原材料成本分析单价消耗量单位成本序号项目名称万元万元环保型铜芯交联聚乙烯绝缘金属护套电力电缆无氧铜杆硅烷绝缘料填充缓冲带不锈钢带小计环保型阻燃阻水防鼠铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电力电缆无氧铜杆导体屏蔽料绝缘料绝缘屏蔽料铜带无纺布