。大小会议室可容纳人，设有咖啡厅及多功能舞但是可容纳人，设有康体娱乐项目游泳馆射箭健身电子狩猎室外网球台球乒乓球等，并设有商场和商务中心。酒店的硬件是三星级，软件追求四星级服务，其周边环境及地理位置更令人心旷神怡。登山远望草木交织郁郁葱葱，景点之间均以石阶相连。园内三季有花，春季有樱花玉兰花山桃花杏花夏季更是百花齐放秋季有野菊花，即便是冬季，那漫山遍野的苍松翠柏，仍显生机勃勃。众多的木本和草本植物从五月上旬竞相开放，赤橙黄绿青蓝紫，芳香馥郁，姹紫嫣红铺霞叠锦，香飘数里，令人留连忘返。客人与野生动物千种植物共存共舞，使人仿佛置身于绿色海洋天然氧吧之中，与大自然浑为体。既满足客人神秘探险的愿望，又可使客人放松，调节身心健康，远离喧闹城市，追求郊野登崇山健身游憩，享受大自然世外桃园之美景。尽情地享受原始生态绿色健康的优雅环境。密云县旅游资源具有大分散小集中的特点，形成东片西片两大空间组合体。东片集中景点有云岫谷白龙潭司马台长城等，西片聚集黑龙潭云蒙山等景点。白河风景区即处在密云县东西两片旅游区的交汇枢纽地带。它北接密云水库白河主坝，南邻密云县城，南北长公里，树林绿化面积达到平方公里。白河风景区周围集中了大批人文自然景点密云水库调节池白河森林公园国际游乐场等和休闲娱乐场所野营区垂钓园水上游乐园农艺观光园等，正在开发建设的黄金山顶公园规模大寓意新文化科技含量高，将成为袖珍的经典文化园。白河风景区已成为集度假旅游观光游览郊野游康体休闲为体的大型城郊风景旅游区。吸引游客在黄金假日大酒店度假，在白河风景区及其周围旅游观光，主要分为三个阶段第阶段为起步阶段，主要以北京市城镇居民为主，争取些会议和培训班第二阶段为发展阶段，稳主北京地区游客，面向国内，并以会议和培训班等团体活动为主黄金公司是中国房地产协会的理事单位，是中国房地产开发集团的成员企业，本酒点将成为中国房协和中房集团的会议中心和培训中心第三阶段为繁荣阶段，从北京市区延伸到国内的京津唐承秦等地区，再延伸到国际些旅游团体。采用全新的经营管理模式，强化市场开发，千方百计拓展客源市场积极开展全方位多渠道大规模的促销活动，不断开辟新兴客源市场全力做好假日旅游这篇大文章，加强广告宣传，随着众多风景区的不断开发建设，以及日益火热的旅游潮流，广大游客必将由目前的旅游观光向综合旅游发展，白河风景区将形成旅游观光度假旅游商务旅游康复健身旅游等多形式多层次的大型京郊风景旅游区。得天独厚的优美环境和丰富多采的旅游资源，加之近年来密云县兴建改造了批中高档饭店和度假村，且大多建设在密云县各景点附近远远满足不了密云逐年增长的游客需要，尤其是在夏秋旅游的高峰季节，密云的饭店和度假村还需提前预定。密云县经济建设和旅游业的蓬勃发展白河风景区的开发建设以及优越的地理位置和密云其中客房餐饮和其它娱乐设施营业收入均按预测。三经营期成本预测折旧酒店投资转化为固定资产原值万元，取折旧年限年残值率，年折旧额为万元。酒店无形资产及开办费投资为万元，以摊销形式回收，摊销年限取年，年摊销费用为万元。物料消耗及燃料动力等项成本均以年递增率增加，递增年后趋缓不计。其它成本费用详见附表总成本测算表。四利润预测预计酒店计算期内共实现营业利润万元，缴纳所得税万元，税后利润总额万元。详见附表损益表。五财务效益分析总成本费用计算详见表固定资产价值固定资产价值固定资产投资建设期利息无形及递延资产价值经营成本经营成本总成本费用折旧摊销利息支出六清偿能力分析借款偿还期还贷资金还贷平衡计算资产负债表分析资产负债表计算详见附表该表反映酒店在计算期内各年资产负债和所有者权益情况。随着酒店新的经营运作管理机制的开展，资产负债率逐年下降，整个经营期内资产负债率低，偿债能力较强。七盈利能力分析该酒店经营期年。在经营期内，现金流量分析见附表根据全部投资现金流量表指标所得税财务内部收益率，累计财务净现值万元，投资回收期年包括建设期年。详见附表现金流量表。根据损益表和资产负债表可计算出以下指标投资利润率年平均利润总额投资利润率投资总额投资利税率年平均利税总额投资利润率投资总额资本金利润率年平均利润总额资本金利润率资本金八敏感性分析通过建设投资增加营业收入下降经营成本增加等因素对酒店进行敏感性分析，结果见下表。指标影响因素累计净现值万元内部收益率基本方案建设投资增加营业收入下降经营成本增加通过以上分析测算表明，黄金假日大酒店具有定的财务获利能力，但由敏感性分析可知，酒店对营业收入较为敏感。第八章结论综上所述，黄金假日大酒店项目手续齐备，建设条件良好，所处地理位置优越，经营方案灵活多样切实可行，市场前景乐观，客源充足，总体评价财务指标较好，有定的抗风险能力，具有很好的财务获利能力和还贷能力，呈请金融部门予以贷款支持，促使该酒店早日竣工见效。附表附表二附表三附表四附表五附表资产负债表六附表损益表七附表现金流量表黄金假日大酒店投资估算附表单位万元征地拆迁补偿费用建安工程费前期工程费基础设施配套费管理费及其它费用财务费用不可预见费合计党政部门的有力支持等，这些都是黄金假日大酒店得以发展的重要基础。按目前密云县正在经营的中高档饭店平均利润计算本酒店客房入住率，标准间日租金元，客房年收入可达到万元餐饮部和其它娱乐设施可收入万元。两项合计可收入万元。第四章建设条件黄金假日大酒店建设规划条件和实施计划位置与地貌黄金假日大酒店位于京郊密云县城北，溪翁庄以南，白河风景区中心地段，距北京城区东直门公里，据首都机场公里。酒店背靠黄金山顶公园，山上风景如画，山前缓坡平原，山下林木茂盛，郁郁葱葱，覆盖率达以上，植物种类有刺槐杨柳侧柏油松等。地下水资源丰富，水质纯净。周围气候四季分明，年平均气温摄氏度，年降水量毫米。二市政基础设施规划与实施计划交通密溪公路贯穿南北，其南端与京承公路相接，京承铁路火车站距酒店仅公里。供水酒店旁边有眼水井，每眼出水量吨时，水量可满足需要。排水酒店的污水排入中水处理设施，经过处理循环使用，达到节约用水目的。④供电由千伏安铸沙线增加供电。供暖由吨燃煤锅炉集中供热。通讯酒店内电话由溪翁庄镇电信支局接局程控电话部，具有国际国内直拨功能。同时布有网络系统和电视收放系统。燃气由酒店自备石油液化气罐解决。垃圾处理酒店旁边设置封闭垃圾处理站，并配备专用垃圾车，按环保部门要求的指定地点处理。绿化按绿化部门的要求标准实施。⑩道路修建山下通往山上的道路平方米。第五章投资估算征地拆迁补偿费为万元。二建安工程费万元。三前期工程费用万元四基础设施配套费万元五管理及其它费万元六财务费用万元七合计万元八资金来源以自有资金筹措为主。第六章资金筹措及合作经营管理模式资金筹措全部建设资金均由黄金公司投入，不足部分申请贷款。二经营管理模式常规经营收入分时度假收入分时度假国际上度通行的惯例是将处住宿设施如饭店公寓度假别墅等的住宿单元每年的使用期分为周，将周分时销售给顾客。每个单位的分时度假产品，就是在约定的时期内每年在这住宿单元中住宿周的权利。第七章财务测算测算说明酒店计算期年，其中建设期年，经营期年。基准收益率取。缴纳税金和税率营业税各项营业收入均按税率缴纳营业税。所得税所得税应纳税所得额所得税税率，所得税税率为。二常规营业收入预测客房酒店设计客房间，经营期第年取日租金元，出租率，当年客房租金收入为万元。餐饮酒店设计可供人同时就餐，经营期第年取上座率人均消费元日开餐三次，当年营业收入万元。其它娱乐设施预计经营期第年营业收入万元。从经营期第二年开始，各项营业收入按定比率递增，且递增年后趋缓不计，费万元。以上数字充分显示了北京市场的消费潜力。而随着居民生活水平的提高，居民用于休闲度假旅游健身娱乐等提高生活质量方面的消费在整体生活消费中的比例将越来越高。资料显示，到年，北京这样的国际化城市，居民消费比例将接近国际标准，居民用于非生活必须品的消费将占到总收入的以上。可见，作为辐射整个北京市场的本项目，消费市场的潜力十分巨大。奥运经济已经越来越被人们所关注。除了对百姓生活日常经济产生影响外，经济学家则认为申奥成功将从增强投资信心吸引国际游资优化产业结构加快改革进程等方面对中国的宏观经济和经济的长期发展产生影响。到年北京的第三产业比重将达到左右，其中旅游业体育文化产业娱乐休闲业将得到长足的发展。产业结构的整体调整及文化休闲旅游业的整体发展将使本项目成为适应市场大环境发展的投资项目，行业投资前景良好。④年北京奥运会的相关投资将达亿元。作为建成后将成为北京最临近奥运公园的文化休闲度假项目，整体市政设施的改善，特别是围绕奥运公园的市政投资为本项目的建设准备了最佳的基础设施条件，并为项目的长期稳定发展奠定了基础，同时也因为道路交通的改善而增大了本项目的辐射半径，因奥运的声望和影响而降低了本项目初期开拓市场的难度。北京度假村市场分析北京市目前共有不同规模档次的度假村家，主要分布在昌平顺义密云怀柔平谷延庆等周边的郊区县。具有规模不等档次不匀服务水准参差不齐对旅游资源有相当依赖性竞争方式以价格为主的恶性竞争等特点。度假村发展受当地人文政策经济发展的影响，而北京的度假村又分布在远郊区县。所以，目前北京的度假村发展水平远远落后于北京的酒店接待服务业整体水平。同时，随着居民生活水平的提高及对更高生活质量的追求，人们对高品质度假村的需求正在逐渐增加。在消费调查中，有的人有至少每月次的度假计划，有的人希望每个月次的度假计划，的人认为每半年次度假十分必要。随着北京外资企业和外商投资的不断进入，促进了北京经济的蓬勃发展，企业