个人实盘外汇买卖系统按照标准接口数据格式生成文件例如个人实盘敞口归集文件个人实盘敞口清算文件等，该系统可以实现个人实盘外汇买卖系统相关账务数据的批量入账，减轻前台人员工作量。与国际收支申报系统的关系外汇会计网络处理系统项目通过在相关交易中系统自动登记涉外收入登记本对外付款登记本由申报人员事后逐笔判断是否需申报，并进入相关申报单界面进行信息的补录，最后形成外管局国际收支申报系统所要求的接口文件，由业务人员拷盘导入国际收支监测系统。与外汇账户管理系统的关系根据外管局外汇账户管理系统与外汇指定银行数据接口规范版要求，外汇会计网络处理系统项目从系统中直接采集原始的账户数据，生成外管要求的数据文件对外报送。主要包括以下几个数据表账户开户信息表账户收支余变动数据表账户当天的借贷累计和余额数据。账户收入明细数据表账户当天发生的所有收入数据明细情况，包括涉外收入境内划转购汇入账等。账户支出明细数据表账户当天发生的所有支出数据明细情况，包括涉外支出境内划转账户结汇等。与总账系统的关系业务人员开户时，系统根据系列参数表自动生成统计代码。日终按照关于按新的总账科目报送金融统计指标数据体系的通知建总函号和相关文件的要求，生成总账和补充指标文本。总账系统可以直接利用外汇会计网络处理系统项目生成文本文件，进行加工和对外报送。与股清算系统的关系由股清算系统负责系统报文的分解和生成工作。外汇会计网络处理系统项目与股清算系统建立接口关系，通过接口外汇会计网络处理系统项目可以利用股清算系统分解后的报文进行业务处理股清算系统利用外汇会计网络处理系统项目系统的数据，由股系统进行生成报文，并对外发送。与风险都是极小的。资源的有效性外汇会计网络处理系统项目所需要的资源包括时间经费软硬件设备人员等方面。时间方面外汇会计网络处理系统争取从立项开始用六个月时间实现首批试点行上线运行。根据项目可研性小组与拟推荐合作公司的初步接触，及厦门分行的开发经验和对项目优化工作量的估计，该时间目标基本能够实现。外汇会计网络处理系统项目的实施，可以有效地对外汇会计数据进行初步的规范统，为将来全行实现核心业务处理系统奠定了个良好的基础可以改变现在外汇会计系统的落后局面，解决实现核心业务处理系统过渡阶段的业务拓展需要。经费方面在立项后申请项目经费，主要用于购置软硬件设备，包括硬家分行本外币体化和外汇会计网络化的运作和开发情况。年月日至月日，总行会计部会同信息技术部及部分省市分行的业务和技术人员对厦门分行外汇会计网络系统进行了进步的考察。经过以上两次的调查比较，总行会计部提出了应尽快改变外汇会计系统落后局面的建议。鉴于厦门分行外汇会计网络系统基本涵盖了目前我行外汇业务品种，并且该系统执行新的统会计制度，系统设计较为先进，灵活性和适应性较强，具有定的推广价值。年月日至月日，总行会计部信息技术部牵头，组织北京海南河南福建江苏安徽苏州等分行的业务和技术人员，在厦门召开了外汇会计网络处理系统需求研讨会。与会代表致认为厦门建行与厦门东南融通公司合作开发的外汇会计业务处理系统功能较为齐全，基本能够满足建行业务需求。但由于厦门分行的管理模式账务组织以及清算方式与其他省市分行存在定的差异，只需对该系统进行定的优化，即可以在全国建行系统内推广使用。需求提出部门本项目的业务需求提出部门主要是总行会计部项目使用部门外汇会计网络处理系统项目完成后，目前仍使用进行外汇会计核算的分行将使用该系统。从今年月进行的调查，我们了解到，除已有四家分行已经不再使用系统外，浙江省宁波福建省山东省湖北省和云南省分行已经着手对分行原城市综合网络业务处理系统进行改造，将外汇业务统纳入城综网系统深圳分行由于使用了系统，今年拟按上海分行的做法，实现外汇业务上线运行广东省广西省分行也在考虑对原城市综合网络业务处理系统进行改造。上述这家分行完成系统改造后，外汇业务的会计核算问题将得到解决，因此将不使用总行此次推广的外汇会计网络处理系统。其余家分行包括北京分行表示，有意向使用总行优化后的外汇会计网络处理系统。与相关系统的关系与国际结算系统的关系外汇会计网络处理系统项目将与国际结算系统建立双向信息传递接口，实现国际结算业务相关账务实时入账，并通过会计系统自动打印凭证，登记相关登记本。与国际结算系统接口除保持