根据本契约第条规定的本基金或本基金发行的个基金单位根据上下文要求而定所拥有或代表的资产价值。指信托人根据本契约第十条款规定所应享有的款额。指根据本契约规定由经理人经信托人同意后所指定的对本基金会计帐目进行核数的公认专业机构及其专业人员。指在根据本契约第十条规定召开的受益人大会上由占表决权总票数或以上票数通过的决议。指根据本契约第十条规定召开的受益人大会上占表决权总票数或以上票数通过的决议。指本契约规定的本基金存续期间的每年月日。户指本契约规定的专供存放待分配收益资金的帐户。指在本基金存续期内每会计年度终了后经信托人提出并由受益人大会确定的该会议年度的收益分配过户截止日,该日不得超过该会计年度的会计结算能力要求,并应取得本契约另方缔约人的同意和受益人大会特别决议的批准。在此情况下,留任的本契约缔约人应与新加入的缔约人签订份本契约的补充协议,以确认由新加入的缔约人或继任人取代欲退出的缔约人的位臵和履行其职责。上述替换程序完成后,新旧缔约人均应将上述情况尽快通知各受益人。,将上述投资项目或其它财产的计值方式作适当调整,或采用其它计值方式,以能真实反映资产的实际价值。深圳特区报或深圳商报上公布次。第条本基金的费用,包括发起费用佣金承销费宣传广告费和文件资料印制和派发费等,其费率按基金单位发售价格的计算,由认购人在认购基金单位时并支付。,其费率为本基金年资产帐面净值的,逐日累计,并在每月日前由信托人从本基金资产中直接支付给经理人。,其费率为年资产帐面净值的,逐日累计,每月日前由基金信托人从本基金资产中直接提取。受益凭证托管费上市交易费和分配基金收益所发生的费用,由信托人根据本契约或有关规定的标准从信职员个人名义和资金购入持有售出或处分不构成本基金资产的任何投资项目或其它财产各自与其他人或与本基金资产的持有人或受益人包括自然人法人其他机构或组织缔结经济合同或进行经济往来活动以经理人或信托人的名义再参与或合作创立个与基金完全独立的新的基金,且无需将从新基金获得的任何收益交付给本基金。对因其善意按照经理人的任何投资或经营要求所采取或不采取的行为或经理人所为或所不为的行为或因上述行为造成的损失不承担任何责任除了根据本契约规定而由其从本基金资产中支付的项目外,信托人再无任何义务支付任何开支项目信托人无义务以本基金名义提起或参与其认为可能会造成由其承担经济支出或经济责任的任何与本契约规定或本基金有关的法院起诉庭审或答辩活动除非经理人提出书面要求且根据本契约规定应由本基金负责足额补偿其可能遭受的经济损失。如非出于在履行本契约规定的职责中本身故意或疏忽方面的原因,经理人对其按照本契约规定所为或所不为的人或信托人根据现行法律或政策或当地政府或主管机关的规定或要求无论是否具有法律效力所采取的或不能采取的行动及其后果由于客观条件的原因而无法或不可能执行本契约的有关规定非信托人或经理人指定或委托的任何代理人托管人或经纪人擅自而为的行为但对因信托人或经理人对上述人的选择指定或委托所造成的损失仍应负责在所收到的任何权益证书转让证书申请表格或其它有关书面凭证或文件上的签名或盖章,或其他人在上述证书上伪造的或无权所为的签名或盖章信托人或经理人有权利但无义务将上述签名或印章送有关方面辨别真伪,或依据上述签名或盖章所采取的行动或实施的作为对履行受益人大会上表决通过的任何已记入由大会主席签名的会议纪要中的决议尽管该决议在事后发现不符合大会召开或形成决议的有关要求,或该决议并非对所有受益人均有约束力由于下款所列的任何银行业者注册会计师律师经纪人代理人或其它有关人或经理人或信托人非本契约有规定的任何失误行为蓝天基金资产信托契约网友投稿契约网友投稿。蓝天基金资产信托契约根据我国现行法律和深圳市投资信托基金管理暂行规定的有关精神和要,将募集的资金投资于能产生良好效益的经济领域,以使投资人获得尽可能高的投资回报和较丰厚的资本增值的宗旨,经平等协商并形成共识后,达成以下协议第条释义除本契约其他条款另有规定外,下列词语具有如下意义指根据本契约规定所设立的蓝天基金。指代表本基金定资产份额的最小等份。指我国民法通则所指的民事活动的参与者,包括自然人和法人。指持有本基金所发行的单位份额并依据本契约规定享有相应的资产实际所有权收益分配权剩余资产分配权受益人大会表决权等权益及承担本契约和本基金章程和现行法规规定的义务的人。指对基金实施行政管理职能的政府机构,本契约中通指中国人民银行深圳经济特区分行。根据基金管理规定,作为本基金的主要发起人和本契约的缔结人之,受信托人委托将本基金资产做投资管理活动的人。在本契约中专指深圳蓝天基金管理公司或其继任人期对本基金资产和单位进行估值并予以公布负责本基金已发行的基金单位的上市交易工作定期编制和递交经理报告,并向受益人大会报告工作提出每会计年度的收益分配建议和初步方案准备印制和公布本基金有关情况的公开性文件资料本契约规定的其它职责。下以努力实现本基金的宗旨为行为的最高目标,尽心尽职,遵约守法谨慎选择和决定每个投资项目,注意发挥多元化组合投资的优越性,对本基金承担投资管理责任注意保守本基金商业秘密,任何时候不得向外包括向属于无关职员泄本基金现时的和未来的投资计划意图和状况有责任及时将对本基金可信托人有重大影响的事由通报信托人,并主动积极采取相应措施有责任为信托人查阅本基金投资和管理等有关资料提供便利条件对其受托人或属下职员的相应代理行为承担责任。有权取得本基金的经理年费和其它为本基金可信托人垫支金额的合理补偿,有权对为本基金进行投资和管理活动中非经理人责任所遭受的损失获得合理的补偿有额。指根据本契约第条规定的本基金或本基金发行的个基金单位根据上下文要求而定所拥有或代表的资产价值。指信托人根据本契约第十条款规定所应享有的款额。指根据本契约规定由经理人经信托人同意后所指定的对本基金会计帐目进行核数的公认专业机构及其专业人员。指在根据本契约第十条规定召开的受益人大会上由占表决权总票数或以上票数通过的决议。指根据本契约第十条规定召开的受益人大会上占表决权总票数或以上票数通过的决议。指本契约规定的本基金存续期间的每年月日。户指本契约规定的专供存放待分配收益资金的帐户。指在本基金存续期内每会计年度终了后经信托人提出并由受益人大会确定的该会议年度的收益分配过户截止日,该日不得超过该会计年度的会计结算日后个月期间。指蓝天基金章程及其今后的修改或增补部分。指深圳市投资信托基金管理暂行规定。指本基金每估值日以前最近之证券交易日或股权估价日或房地产评估日。第条本基金金名称蓝天基金。蓝天基金资产信投资项目或其它财产的计值方式作适当调整,或采用其它计值方式,以能真实反映资产的实际价值。深圳特区报或深圳商报上公布次。第条本基金的费用,包括发起费用佣金承销费宣传广告费和文件资料印制和派发费等,其费率按基金单位发售价格的计算,由认购人在认购基金单位时并支付。,其费率为本基金年资产帐面净值的,逐日累计,并在每月日前由信托人从本基金资产中直接支付给经理人。,其费率为年资产帐面净值的,逐日累计,每月日前由基金信托人从本基金资产中直接提取。受益凭证托管费上市交易费和分配基金收益所发生的费用,由信托人根据本契约或有关规定的标准从信托资产中按时支付给经理人登记人或证券商或证券交易所。季报等文件的费用及律师费核数师费公证费等应付费用,由信托人依据经理人的指定或有关合同并核实后从本基金资产中支付。,向外借款或办理财产保险中所发生的切费用或利息支出,由信托人依据有关合同从本基金资产中支付。,由信托人从本基金资产度的收益总额低于本基金年初资产净值的比例或无收益,则该年不进行收益分配。,应转入下会计年度的可分配收益数额内,但在该年收益分配日后的分配过程中均不再计提利息。般为本基金清盘前达到年或到本基金清盘开始日止将应分配给该受益的收益及时派发出去,则该受益人被视为已自行放弃上述收益的受益权,且在上述期限后无权再向信托人或经理人索偿在上述情况下,上述无法分配出的收益应构成基金资产的部分。第十条受益人大会及决议,通常在该会计年度终了后的个月内召开,或者是根据代表本基金单位份额总数或以上的受益人书面建议后临时召开。视发行情况而定的受益人有权出席大会,不足上述份额的受益人可以书面委托其它有权出席人发表有关意见或代行表决权,经理人和信托人的董事和获授权的高级职员均可出席大会。地点出席人资格和会议议题经信托人确定后,应至少提前天以在深圳特区报或深圳商报上刊登公告和寄发信函的方式通知受益人。任何受益人无论出于何原因未见支付。,由信托人认可后按实际发生额从本基金资产中支付由信托人从本基金资产中支出,但经理人和信托人本身的日常行政管理开支不得由本基金承担。第条会计和审计报告,独立核算,自负盈亏。特区会计准则未作规定的,参照国际惯例执行。,须向信托人提交本季度信托报告,信托人在每半年终了后的个半月内,应公开本基金的中期财务报告,在每会计年度终了后的个月内,向受益人大会提交经核数师公允审计过的年度财务报告。及资产保管会计帐簿均由信托人建立和保管经理人负责建立和保管本基金的切投资或管理活动事项记录。经理人与信托人均应为对方查看和复制所建帐簿或记录资料提供方便条件。结后满年。蓝天基金资产信托契约网友投稿。第十条经理人参与并主要负责本基金的发起工作分析研究各有关投资市场动向或趋势,制订出可行性强的投资计划或方案组织专业人士独立地对本基金资产进行投资和管理经信托人授权,代表本基金对外签订和履行切投资合同或协议定指根据本契约第条规定所对本基金有关资产或债权的价值进行评估的活动。指经理人按本契约规定进行资产净值计算并公布的任交易日。指本契约第条所指的首次发行费。指经
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