量录入员数据审核员由财务负责人根据业务需要确定系统管理员系统操作员系统维护员数据录入员数据审核员及其他由财务负责人批准的有关财会人员,有权上机操作本人权限范围内的财务运行系统与业务无关人员及脱离会计岗位的人员不得上机运行财务系统。严格操作规则原始凭证需经有关领导审核,并按有关财经法规填制记帐凭证,凭此进行账务处理记帐凭证必须经专职审核员审核后才能般由经过计算机和会计两类培训的专业人员担任,对整个系统安全正常进行负责。其主要职责包括严格按照系统操作说明进行操作负责系统维护操作,包括各种环境库的修改和更新操作负责各类数据的备份和存档系统操作过程中发现故障,应及时报告财务负责人和信息部,并做好故障记录及上机记录等当天的日记帐数据,当天登录,登录后打印出当天的帐表,做到日日清月底打印系统所有的明细帐总分类帐和会计报表,以及自动转帐凭证负责领导交办的其他工作系统操作员是系统运行中的关健人员,不能由系统开发人员担任,不准调用自己权限内的功能。数据录入员数据录入员负责录入已审核的手工凭证告数据录入员不能由系统开发人员担任。财会电算化管理制度打印版。开机顺序总电源电源外围设备打印机显示器主机。关机顺序和开机相反。系统管理员必须在全部终端都正常退网才关闭服务器。严禁在计算机上打电子游戏。外来及新购磁盘光盘必须先进行防病毒检查方可上机。会计人员会计人员应孰悉分工负责的核算业务,既能进行手工核算的会计处理,又能适应会计电算化工作要求。其职责范围除会计法财政部有关规定外还包括编制会计凭证应符合财务制度的要求,做到经济业务处理合法完整数据正确,摘要简明规范,编码完整,符合会计电算化有关细则的规则等。系统管理员系统管理员应精通本单说明进行操作负责系统维护操作,包括各种环境库的修改和更新操作负责各类数据的备份和存档系统操作过程中发现故障,应及时报告财务负责人和信息部,并做好故障记录及上机记录等当天的日记帐数据,当天登录,登录后打印出当天的帐表,做到日日清月底打印系统所有的明细帐总分类帐和会计报表,以及自动转帐凭证负责领导交办的其他工作系统操作员是系统运行中的关健人员,不能由系统开发人员担任,不准调用自己权限内的功能。数据录入员数据录入员负责录入已审核的手工凭证或其他原始数据。数据录入员应对会计业务知识。有定的了解,有简单的计算机操作知识,能熟练地录入有关数据。财会电算化管理制度打印版自修改凭证数据,如发现差错,应在输入计算机前及时反映给凭证编制人员或系统管理员。已输入计算机的数据,在登帐前发现有错,可按凭证数据进行修正。如在登帐之后发现有错,必须另做凭证,以红字冲销,录入计算机。最后由复核员调正,并在机内签字,记帐才能进行当月机内数据必须全部记帐完毕,方可由指定人员进行结帐除了系统维护员之外,其他人员律不得直接打开库进行操作,不得随意增删修改数据源程序和库文件结构出纳人员软件开发人员不得担任现金和各类银行帐的原始数据录入工作,更不允许进行系统性操作系统软件次开发的文档资料,均由财务负责人指定专人保管,未经许可不得擅自停电时开机关机防尘清洁等日常保养,软硬件出故障及时向系统管理员汇报。如因事外出必须委托他人代管。计算机未经批准不得搬离或任意挪位,各种资料软件律不得带离单位。会计人员会计人员应孰悉分工负责的核算业务,既能进行手工核算的会计处理,又能适应会计电算化工作要求。其职责范围除会计法财政部有关规定外还包括编制会计凭证应符合财务制度的要求,做到经济业务处理合法完整数据正确,摘要简明规范,编码完整,符合会计电算化有关细则的规则等。系统管理员系统管理员应精通本单位的财务和会计业务,具备定的计算机知识,熟悉本单位在用系统,由财务部负责人担任。主要对系统总的运行情况批准不得对外使用。为保证系统的正常安全运行,杜绝各种非法舞弊行为,防止造成系统内数据的破坏,保证数据正确性和运行效率,对上机操作人员规定系统操作员数量录入员数据审核员由财务负责人根据业务需要确定系统管理员系统操作员系统维护员数据录入员数据审核员及其他由财务负责人批准的有关财会人员,有权上机操作本人权限范围内的财务运行系统与业务无关人员及脱离会计岗位的人员不得上机运行财务系统。严格操作规则原始凭证需经有关领导审核,并按有关财经法规填制记帐凭证,凭此进行账务处理记帐凭证必须经专职审核员审核后才能录入微机。数据录入人员应严格按照凭证输入数据,不得摘要规范性和数据的正确性等负责输出数据正确性的审核工作对不真实不合法不完整不规范的凭证退还有关人员更正补齐,再行审核对于不符合要求的凭证和不正确的输出帐表数据,不予签章确认。系统维护员系统维护员是指负责系统运行管理与维护的工作人员。系统维护员应有定的计算机知识会计业务知识,应能熟练地编制程序,应了解所用软件的结构。系统维护员可由软件开发人员或相应的合格人员担任。其主要职责包括定期检查软件硬件设备的运行情况负责系统的安装和调试工作按规定的程序实施软件的完善性适应性和正确性的维护。系统维护员由于熟悉所用的软件数据结构和安全性防范措施,所以不档资料,均由财务负责人指定专人保管,未经许可不得擅自复制修改和出借存档的数据软盘帐表凭证各文档资料等,由档案管理员按规定进行复制核对保管机内数据必须每天双备份月未根据需要将明细帐打印归档如现金银行存款结算中心往来帐等,年未必须将当年所有的明细帐打印出装订成册归档系统维护人员必须按有关的维护规定操作各操作人员在上机时,应认真登记姓名系统时间业务时间等。操作员必须对自己的登机口令保密,以便帐务系统自动对其上机操作进行流水登记,财务部负责人定期检查此上机记录,以作为责任划分的依据操作人员必须严格按操作权限操作,不得越权或擅自上机操作必须认从事数据录入复核等系统的任何操作权限使用工作。档案管理员档案管理员负责保管各类数据和帐表,般应由具备定计算机常识,如软盘的使用与保护等,具有较强的责任心的会计人员担任。其主要职责包括负责系统的各种开发文档各类数据软盘系统软盘及各类帐表凭证资料的备份和存档保密工作做好各类数据资料帐表凭证的装订存档和安全保密工作,不得擅自出借按规定期限,向各类有关人员催交备份数据存档数据手工凭证和原始凭证。计算机局域网由公司信息部统管理,财务系统归财务部专用。其他公司查询数据须经财务部主管批准后由财务人员根据要求提供。财务部计算机分别由专人负责,主要职责为上下班各财务部使用的计算机只能用于本公司,未经公司财务部批准不得对外使用。为保证系统的正常安全运行,杜绝各种非法舞弊行为,防止造成系统内数据的破坏,保证数据正确性和运行效率,对上机操作人员规定系统操作员数量录入员数据审核员由财务负责人根据业务需要确定系统管理员系统操作员系统维护员数据录入员数据审核员及其他由财务负责人批准的有关财会人员,有权上机操作本人权限范围内的财务运行系统与业务无关人员及脱离会计岗位的人员不得上机运行财务系统。严格操作规则原始凭证需经有关领导审核,并按有关财经法规填制记帐凭证,凭此进行账务处理记帐凭证必须经专职审核员审核后才能,财务部必须加强会计档案管理工作的领导,建立健全会计档案的立卷保管调用及管理制度。记帐凭证由人工统登记编号,经审核人员审查后录入微机。定期汇总,按类装订成册,专人保管,帐表必须有会计主管系统管理员的签章才能存档保管。财会电算化管理制度为加强财会电算化管理管理,特制定本办法。本规定适用于公司及分子公司。硬件的购置电算化软件的购置使用运行升级换版次开发等,由公司财务部统负责组织实施,并须符合下列条件购入软件应进行可行性论证和方案设计,在充分考察适合公司情况的基础上,经财务主管领导批准方可添购购入软件必须是经国家财政部统鉴定合格的且售后服务好和技术支每次上机完毕,应做好所需的各项备份工作,以防止发生意外事故严禁使用来历不明的软盘或光盘上机操作,严禁非法拷贝工作,外购软盘使用前必须先进行防病毒的检查。由系统管理员根据工作需要提出软件升级申请报告。公司财务部经理审查申请报告信息部论证其可行性公司分管领导审批。财会电算化管理制度打印版。财会电算化管理制度为加强财会电算化管理管理,特制定本办法。本规定适用于公司及分子公司。硬件的购置电算化软件的购置使用运行升级换版次开发等,由公司财务部统负责组织实施,并须符合下列条件购入软件应进行可行性论证和方案设计,在充分考察适合公司情况的基础上,经财务主责,协调财务部内外有关电算化的工作关系,处理临时出现的问题。主要职责有负责电算化系统日常管理工作,监督并保证系统的有效安全正常运行,在系统发生保障时,应及时监督组织有关人员恢复其正常工作负责组织系统各有关资源包括设备软件数据及文档资料等的调用修改和更新的计划提出更新软件或修改软件的需求报告。系统操作员操作员有权进入本公司电算化系统并调用系统全部或部分功能。操作员应熟悉单位财会业务,同时有较熟悉的计算机操作及数据库知识,熟悉在用系统的使用,操作员般由经过计算机和会计两类培训的专业人员担任,对整个系统安全正常进行负责。其主要职责包括严格按照系统操从事数据录入复核等系统的任何操作权限使用工作。档案管理员档案管理员负责保管各类数据和帐表,般应由具备定计算机常识,如软盘的使用与保护等,具有较强的责任心的会计人员担任。其主要职责包括负责系统的各种开发文档各类数据软盘系统软盘及各类帐表凭证资料的备份和存档保密工作做好各类数据资料帐表凭证的装订存档和安全保密工作,不得擅自出借按规定期限,向各类有关人员催交备份数据存档数据手工凭证和原始凭证。计算机局域网由公司信息部统管理,财务系统归财务部专用。其他公司查询数据须经财务部主管批准后由财务人员根据要求提供。财务部计算机分别由专人负责,主要职责为上下班自修