式如特殊原因需汇票付款的,必须详细注明原因,经财务部门负责人批准后才能办理。如办理的汇票需寄给往来单位,必须在办理正式交接手续后交酒店指定邮寄员邮寄如办理的汇票为收款单位自带,则财务部门必须在认真检查核对取票人身份证,及收款单位提供的加盖单位公章或财务印鉴章,并指明果确需携带盖好印鉴的空白支票时,定要填好签发日期收款单位名称和最高结算限额,并要督促经办人及时报销。支票遗失或被盗时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。第章员工薪金储蓄卡管理办法第十条酒店规定,所有在职员工薪金统通过银行储蓄卡以下简称工资卡发放。酒店新员工工资卡的建立,由人事部提前个星期将新员工的详细资料如姓名性别身份证号码报财务部出纳员到银行办理工资卡。第十条新员工的工资卡办好后,财务部出纳员通知各部门员工领取。发放时由财务部出纳员和人事部工资管理员共店日常经营所需的水电及零星工程设备维修费用,由工程部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。酒店日常购臵原材料低值易耗品物料用品促销品宣传品电脑设备及耗材等用于经营的物资,由采购部负责核实,报酒店总经理及酒店管理公司财务经理审批。酒店管理公司资金管理制度打印版。不得涂改和伪造结算凭证。各种结算凭证必须按要求填写齐全,如实填明来源或用途。账户上必须留有足够的资金保证支付,不得签发空头支票。第十条支票结算管理现金支票由出纳人员签发和保管,签发现金支票不未及时通知人事部,造成的经济损失由员工本人承担。第十条本制度自颁布之日起试行费用单据超过个月的,不予报账。第条严格执行酒店的审批规定,所有开支必须经部门负责人同意,酒店总经理及财务部负责人审批后方可办理。第条各项费用开支,以现金方式支付的,必须填写酒店或丝宝集团费用报销单第条已取得结算凭据的报账业务,必须填写丝宝集团报销单未取得结算凭据的付款业务,应由经办人填写请款单,待货到或工程完工后由经办人取得,办理入库验收或工程验收手续,填写报销单办理报账手续。酒店管理公司资金管理制度打印版根据酒店有关制度及规定填写报销单,详细注明报账事由,并附正式原始,经部门负责人批准后在财务部门办理。根据合同开支的各项费用,报账时,应详细注明合同号。根据报告开支的各项费用,报账时,应附已批示的报告原件。购臵办公用品低耗品物料水电卫生设施等物资必须办理入库手续,报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。第十条按照确定的分部门资金需求计划,合理调度和安排资金的运用。第章借支及请款规定第十条现金借支规定凡酒店员工因工作需要,需申请临时借支的,必须填写借支单律采取记名式,签发支票要注明接受单位名称或个人姓名。不准签发空头支票和远期支票,严格执行支票的有效期限。原则上不准携带盖好印鉴的空白支票出外采购,不准将支票给销货单位代为签发。如果确需携带盖好印鉴的空白支票时,定要填好签发日期收款单位名称和最高结算限额,并要督促经办人及时报销。支票遗失或被盗时,需及时向领导汇报,并立即到银行办理挂失手续。第章员工薪金储蓄卡管理办法第十条酒店规定,所有在职员工薪金统通过银行储蓄卡以下简称工资卡发放。酒店新员工工资卡的建立,由人事部提,及收款单位提供的加盖单位公章或财务印鉴章,并指明取票人姓名的委托书原件后,才能办理汇票领取手续。委托书及取票人身份证复印件由财务部门妥善保存。对依据合同或协议支付的款项,请款人必须严格依据合同或协议上填写的收款单位名称账号及开户行填写请款单如果收款单位名称账号或开户行发生变动,请款人必须提供往来单位加盖公章或财务印鉴章的变更证明原件。第章报账程序及报账的具体规定第十条费用报账费用开支后,应凭报销单办理报账手续有借支的,必须先清理借支。费用报账时,必须由经手人证,必须有入库单或验收证明支付款项的原始凭证,必须有收款单位的收款证明。式几联的原始凭证,应注明各联的用途,并且只能以联作为收款证明。式几联的和收据,必须用双面复写纸和收据本身具备复写纸功能的除外套写。经有关部门批准的经济业务,应当将批准的文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门日期批准人及原件存档字样如果批准文件涉及两项报账内容,可将原件附其中份报账单据,另份注明原件在报账中字样。不得涂改和伪由,并附正式原始,经部门负责人批准后在财务部门办理。根据合同开支的各项费用,报账时,应详细注明合同号。根据报告开支的各项费用,报账时,应附已批示的报告原件。购臵办公用品低耗品物料水电卫生设施等物资必须办理入库手续,报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。酒店管理公司资金管理制度打印版。酒店管理公司资金管理制度为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。第章般规定第条所有人员必须根据合法造结算凭证。各种结算凭证必须按要求填写齐全,如实填明来源或用途。账户上必须留有足够的资金保证支付,不得签发空头支票。第十条支票结算管理现金支票由出纳人员签发和保管,签发现金支票不得超越规定的现金使用范围和限额,使用黑色墨水填写,字迹要清晰,数额要正确,大小写金额必须致,不得涂改。填写的支票必须加盖作废戳记与存根并保存。酒店购买商品原材料或享受劳务供应时,可签发转账支票,直接交给收款单位,然后由收款单位持向自己的开户银行,办理转账结算详见供应商货款结算程序。支票经手人预先领用转账支票的,应按规定填写请款单,详细注明收款单位名称金额或限额款项用途,协议号已签定合同,经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。第十条异地付款的请款规定原则上,异地付款律采用电汇方式如特殊原因需汇票付款的,必须详细注明原因,经财务部门负责人批准后才能办理。如办理的汇票需寄给往来单位,必须在办理正式交接手续后交酒店指定邮寄员邮寄如办理的汇票为收款单位自带,则财务部门必须在认真检查核对取票人身份证,及收款单位提供的加盖单位公章或财务印鉴章,并指明因特殊情况需要坐支现金的,需报财务部负责人批准,核定坐支范围和限额。库存现金超过限额的部分,必须当日送存银行。酒店管理公司资金管理制度打印版。第十条按照确定的分部门资金需求计划,合理调度和安排资金的运用。第章借支及请款规定第十条现金借支规定凡酒店员工因工作需要,需申请临时借支的,必须填写借支单,注明借支事由,经部门负责人核实财务部负责人审批后办理借支手续。差旅费借支必须由部门负责人根据员工出差天数及日费用标准核定其他现金借支次不得超过元。因工作性质特殊,需过元含元以上的开支,必须使用转账支票付款。使用转账支票付款,经手人应提供准确详实的收款单位名称及金额确实不能事先提供准确收款单位名称或金额的,由财务部门开具限额转账支票。供应商付款方式的规定个体户性质的供应商以现金支票或转账支票方式支付,其他供应商原则上要求以转账支票电汇或银行汇票方式支付。供应商货款结算流程及时间的规定供应商货款集中按月支付,下月支付上月货款。每月的日日为上月货款对账日。供应商将上月的货物验收单整理,开据正规有效的不得使用复印件,在采购部前个星期将新员工的详细资料如姓名性别身份证号码报财务部出纳员到银行办理工资卡。第十条新员工的工资卡办好后,财务部出纳员通知各部门员工领取。发放时由财务部出纳员和人事部工资管理员共同核实发放给员工本人。第十条对因部门经理保管不当形成工资卡遗失,从而造成经济损失的,由责任人全额承担。第十条如员工本人不慎将工资卡遗失,应由其本人及时到银行办理挂失手续并通知财务部,同时由员工本人在银行办理新的工资卡,将新办的卡号通知人事部,以便人事部进行新旧卡号的更换。如因员工本人遗失又造结算凭证。各种结算凭证必须按要求填写齐全,如实填明来源或用途。账户上必须留有足够的资金保证支付,不得签发空头支票。第十条支票结算管理现金支票由出纳人员签发和保管,签发现金支票不得超越规定的现金使用范围和限额,使用黑色墨水填写,字迹要清晰,数额要正确,大小写金额必须致,不得涂改。填写的支票必须加盖作废戳记与存根并保存。酒店购买商品原材料或享受劳务供应时,可签发转账支票,直接交给收款单位,然后由收款单位持向自己的开户银行,办理转账结算详见供应商货款结算程序。支票根据酒店有关制度及规定填写报销单,详细注明报账事由,并附正式原始,经部门负责人批准后在财务部门办理。根据合同开支的各项费用,报账时,应详细注明合同号。根据报告开支的各项费用,报账时,应附已批示的报告原件。购臵办公用品低耗品物料水电卫生设施等物资必须办理入库手续,报账时附入库单或直接由领用人在原始凭证上签字证明。第十条按照确定的分部门资金需求计划,合理调度和安排资金的运用。第章借支及请款规定第十条现金借支规定凡酒店员工因工作需要,需申请临时借支的,必须填写借支单,另份注明原件在报账中字样。经手人预先领用转账支票的,应按规定填写请款单,详细注明收款单位名称金额或限额款项用途,协议号已签定合同,经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。第十条异地付款的请款规定原则上,异地付款律采用电汇方式如特殊原因需汇票付款的,必须详细注明原因,经财务部门负责人批准后才能办理。如办理的汇票需寄给往来单位,必须在办理正式交接手续后交酒店指定邮寄员邮寄如办理的汇票为收款单位自带,则财务部门必须在认真检查核对取票人身份酒店管理公司资金管理制度打印版借支备用金的,由借支人填写借支单,注明备用金字样,经部门负责人批准后在财务部门办理借支手续。现金借支,严格遵循前账不清后账不借的原则。备用金借支,由财务部门每季度出具各部门备用金借支明细,交各部门负责人重新核定。如有工作或额度调整,应及时通知财务部门。第十条转账支票借支规定除采购员借支外,其他部门超过元含元