中经常接触到的是现金支票和转账支票,现金支票只能用于支取现金,它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金,也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。注公司般不开现金支票给个人转帐支票只能用于转账,不得用于支取现金。它适用于存款人给同城市范围内的收款单位划转款项,以办理商品交易劳务供应清偿债务和其他往来款项结算。至目前转账支票也能全国通用,但要看入账银行是否能做影像处理,若收到非同城的转账支票,应及时与银行沟通支票签发的收款人名称要完全正确,日期定要大写。大小写金额定要正确。支票提示来自好范文网的付款日期为十天,也就是自出票之日起十天内有效,应时刻注意支票的日期,避免过期导致不必要的麻烦。从签发支票当日起,到期日遇法定假日顺延现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章通常为财务章和法人章,转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章,反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有组清楚,可以重复加盖。另如现金支票开给个人,反面不需要加盖印鉴章,只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可支票发生遗失,可以向付款银行申请挂失,并通知有关单位共同防范结算风险的发生挂失前已经支付,银行不予受理。出票人签发空头支票印章与银行预留印鉴不符的支票使用支付密码但支付密码的支票,银行除将支票做退票处理外,还要按票面金额处以但不低于元的罚款。同城票据交换地区内的单位和个人之间的切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便,因而是目前同城结算中使用比较广泛的种结算方式转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人,个人在出票单位开户行开个人户,出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。开错的支票,必须加盖作废戳记,连同存根或其他联页起保存。出纳日常工作总结材料。领款人印鉴,付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。,悉依照下列步骤办理原始凭证的审核内购工程发包款应根据统普通凭证,以及收到货物器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准,方可送交会计部门开具传票。预付暂付款项应根据合同或核准文件,由总办单位填具清款单,注明合同文件字号,呈报核准后送交会计部门开具传票。般费用应根据收据或内部凭证,经有关主管签章证明及核准,方可送交会计部门开具传票。会计凭证的核准会计部门应根据原始凭证开具传票。会计部门开具传票时,应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。传票经主管及总经理核准后,送交会计部门转出纳办理支付事宜。外汇结汇款栈租以及各项费用等支出款,应填具清款单,检附输入许可证影印本,送交会计部门以预付或暂付方式制票转出纳办理支付。前款项可由经办人员直接向出纳签收,必须于支付后日内向会计部门办理冲转手续。国内采购货品的付款,每月日付款次星期日及法定假日顺延但以原始凭证经核准后于付款日前日送达会计部门者为限。,可设零用金,采用定额制,其额度由总经理核定,其零用金由出纳经营。,由零用金保管员凭支付证明单付款,此项支付证明单是否符合规定,零用金保管员应负责审核。零用金补充申请单两份,份自存,份会同所有支出凭证并呈会计部门请款。,本公司切支付由会计部门根据原始凭证编制支出传票,办理审核后呈主管及总经理核定后支付。,办理现金票据的支付登记及转移。,所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符领款人的印鉴是否相符,如有疑问应查明后方能支付。元者经由零用金支付外,其余律开抬头画线支票支付。,应将本支票或现金交付收款人或厂商,本公司人员不得代领如因特殊原因必须由本公司人员代领的,需经总经理核准。,应以处理妥善的传票或凭证为依据,任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。出纳日常工作总结材料。核算其他往来款项,防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。工资核算。日常工作内容有执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策,滥发津贴奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项包括计算个人所得税住房基金劳保基金失业保险金等,计算实发工资。按照车间和部门归类,编制工资奖金汇总表,填制记帐凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册,并注明记帐凭证编号,妥善保管。第篇出纳岗位日常工作要求出纳岗位日常工作要求妥善保管现金,保证现金安全保持现金余额适当,保证正常业务的需要。每月底或下月初定期盘点现金并实施监盘。必要时进行不定期盘点,保证现金安全完整。,及时登记记账凭证,按时打印和整理凭证根据公司规定做好日常费用审核报销工作和成本项目付款业务的审核与支付。审核原始凭证的合法性和合规性,及时登记记账凭证。每月初打印上个月的凭证,粘贴整理后交付审核。管理现金银行日记账,做到日清月结。负责与银行户有关的所有维护工作,如银行开户销户贷款卡年审等。按规定及时发放工资奖金出勤奖节日费,缴纳社保等并负责办理公积金的变更与缴纳。公司般在每号之前发下工资,要求主动提前与有关部门沟通,做好发放准备发放工资后及时缴纳各种社保金,支付代垫款项等。出勤奖节日费等于规定日期及时发放。调节表每月初索取银行对账单,与银行日记账核对,编制银行余额调节表。,可设零用金,采用定额制,其额度由总经理核定,其零用金由出纳经营。,由零用金保管员凭支付证明单付款,此项支付证明单是否符合规定,零用金保管员应负责审核。零用金补充申请单两份,份自存,份会同所有支出凭证并呈会计部门请款。,本公司切支付由会计部门根据原始凭证编制支出传票,办理审核后呈主管及总经理核定后支付。,办理现金票据的支付登记及转移。,所有支出凭证应由会计部门严格审核其内容与金额是否与实际相符领款人的印鉴是否相符,如有疑问应查明后方能支付。元者经由零用金支付外,其余律开抬头画线支票支付。,应将本支票或现金交付收款人或厂商,本公司人员不得代领如因特殊原因必须由本公司人员代领的,需经总经理核准。,应以处理妥善的传票或凭证为依据,任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。领款人印鉴,付讫后加盖付讫日期及经手人戳记。,悉依照下列步骤办理原始凭证的审核内购工程发包款应根据统普通凭证,以及收到货物器材的验收单并附请购单经有关单位签章证明及核准,方可送交会计部门开具传票。预付暂付款项应根据合同或核准文件,由总办单位填具清款单,注明合同文件字号,呈报核准后送交会计部门开具传票。般费用应根据收据或内部凭证,经有关主管签章证明及核准,方可送交会计部门开具传票。会计凭证的核准会计部门应根据原始凭证开具传票。会计部门开具传票时,应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定的手续。传票经主管及总经理核准后,送交会计部门转出纳办理支付事宜。外汇结汇款栈租以及各项费用等支出款,应填具清款单,检附输入许可证影印本,送交会计部门以预付或暂付方式制票转出纳办理支付。前款项可由经办人员直接向出纳签收,必须于支付后日内向会计部门办理冲转手续。国内采购货品的付款,每月日付款次星期日及法定假日顺延但以原始凭证经核准后于付款日前日送达会计部门者为限。银行承兑还得在复印件上写上原件已收字样,并签名写上日期。随时关注银行的进账款项,并报于销售部登记。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。办理银行结算,规范使用支票。票据正确使用和保管支票出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票,现金支票只能用于支取现金,它可以由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金,也可以签发给其他单位和个人用来办理结算或者委托银行代为支付现金给收款人。注公司般不开现金支票给个人转帐支票只能用于转账,不得用于支取现金。它适用于存款人给同城市范围内的收款单位划转款项,以办理商品交易劳务供应清偿债务和其他往来款项结算。至目前转账支票也能全国通用,但要看入账银行是否能做影像处理,若收到非同城的转账支票,应及时与银行沟通支票签发的收款人名称要完全正确,日期定要大写。大小写金额定要正确。支票提示来自好范文网的付款日期为十天,也就是自出票之日起十天内有效,应时刻注意支票的日期,避免过期导致不必要的麻烦。从签发支票当日起,到期日遇法定假日顺延现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章通常为财务章和法人章,转账支票只要出票人在正面盖上银行预留印鉴章,反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有组清楚,可以重复加盖。另如现金支票开给个人,反面不需要加盖印鉴章,只需收款个人带着支票和身份证去银行领取即可支票发生遗失,可以向付款银行申请挂失,并通知有关单位共同防范结算风险的发生挂失前已经支付,银行不予受理。出票人签发空头支票印章与银行预留印鉴不符的支票使用支付密码但支付密码的支票,银行除将支票做退票处理外,还要按票面金额处以但不低于元的罚款。同城票据交换地区内的单位和个人之间的切款项结算。适用于同城各单位之间的商品交易劳务供应及其他款项的结算。由于支票结算方式手续简便,因而是目前同城结算中使用比较广泛的种结算方式转账支票开给个人的情况。如果供应商为个人,个人在出票单位开户行开个人户,出票单位即可以在收款人上加填个人姓名。开错的支票,必须加盖作废戳记,连同存根或其他联页起保存。出纳日常工作总结材料。出纳日常工作总结第篇出纳日常工作总结出纳日常工作总结日常现金银行收支办理日常现金收付拿到现金收支凭证钱看收支手