续，违约责任应按国家有关法律法规执行。二项目实施与管理机构项目实施机构彭高镇政府应设置供水管理办公室，负责组建彭高镇城镇供水基础设施工程建设筹建处，筹建处般分个职能部门。行政管理部门负责日常行政工作以及项目执行单位的接待联系。计划财务部门负责项目的财务计划和实施计划安排与项目执行单位办理合同协议等手续，以及资金的使用安排和收支手续。施工管理部门负责项目的土建与安装施工的协调与指挥施工进度与计划安排施工质量与施工安全监督检查及工程验收工作。设备材料管理部门负责项目设备材料的订货采购保管调拨等工作。技术管理部门负责项目的技术文件技术档案的管理工作，主持设计图的会审，处理有关技术问题及组织职工专业技术培训技术考核工作。二项目管理机构彭高镇城镇基础供水设施工程在项目完成后，其管理机构属彭高镇建设开发有限公司。本工程的建设关乎民众生活企业生产需求，其工程质量与技术要求较高，因此，对参与履行项目的供货设计施工安装单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果形成书面报告存档备案。三设计施工与安装彭高镇城镇基础供水设施建设工程项目的设计施工与安装必须按照国家现行的专业技术规范与标准执行。四调试与试运转国内配套设备的调试可根据有关的技术标准进行或由供货单位派人进行技术指导。有关设备调试通水试运转以及验收等工作的技术文件必须存档备案。五项目实施计划表彭高镇集中供水工程实施计划安排年，于年月底完成。项目建设进度计划表建设内容年年可研报告编制初步设计施工图设计施工准备工程招标建安工程仪器设备采购安装与调式竣工验收第八章组织机构及劳动定员组织机构萍乡市上栗县彭高镇集中供水项目建成后，应成立专门的供水管理办公室，统下设管理财务生产技术职能科室，职能科室下设水化验管网维修抄表收费等班组。二工作制度年工作日实行天，主要岗位进行四班三运转，每班小时。三劳动定员萍乡市上栗县彭高镇集中供水项目工程建成投入使用后，需要在册人数人，其中生产工人人，管理服务人员人。定员汇总表项目人数备注生产工人抄表收费人水费抄收管网维修人管道安装维修小计人二管理人员人合计人第九章投资估算与资金筹措工程内容彭高镇集中供水建设项目工程内容包括输水干管铺设工程配水干管铺设工程配水支管铺设工程项目建设破路工程等。二编制依据工程设计文件及有关资料类似工程造价资料江西省年建筑工程安装工程预算定额和年江西省建安工程取费标准。给排水工程概算与经济评价手册建筑安装工程材料价格采用萍乡市建筑材料价格信息建设部全国市政工程投资估算指标设备价格采用厂商报价，不足部分参考工程建设全国机电设备年价格汇编设备运杂费按设备费的计另加的成套服务费。三其它费用计取工程设计费按第部分工程费用的计算工程勘察费按第部分工程费用的计算施工图预算编制费按设计费的计算生产准备费职工人数元计算工程建设监理费按第部分工程费用的计算。工程前期费按万计列。破路费按萍乡市人民政府有关规定计算供水开户费用按万元计列。四项目总投资估算根据项目建设内容分项估算结果，上栗县彭高镇集中供水工程总投资万元，其中建筑工程投资万元，设备购置费用万元，安装工程费用万元，其它费用万元，其中基本预备费万元。具体投资明细详见下表投资估算表项目名目建成投入使用后，用水量只会出销售收入销售税金及附加可变成本固定成本现增加不会减少，而且本项目本身就不是以盈利为目的，并且不会出现竞争现象，项目收益只要能保证项目正常运转即可，因此我们认为项目经营安全率还是较高的，项目具有定的抗风险能力。财务评价结论由于本项目的建设是国家引导并投资的公益民生工程项目，符合国家政策扶持方向，社会效益显著，同时可以定的经济效益，解决少量就业。所以，本项目投资风险较小，从经济分析上看是可行的。二社会效益项目建设有利于改善城镇居民的生活条件和环境项目的建设可以使彭高镇城镇居民摆脱多年来饮用不符合国家饮用水卫生标准的饮用水，使彭高镇城镇居民能够用上符合国家饮用水卫生标准的生活用水，这对大大提高居民的身体健康提高城镇居民生活条件有着重要的意义。而且项目的建设能有效保障供水水量，确保当地企业正常生产，对当地招商引资带来益处。同时项目的建设也对改善彭高镇市政环境有着重要的意义。项目的建设有利于彭高镇环保事业的发展项目的建设使彭高镇城区居民能够用上符合国家卫生标准的生活饮用水，因此项目的建设有利于彭高镇环保事业的发展。项目的建设能够促进彭高镇城镇建设和经济发展项目建设是供水设施的建设，随着项目的建设，会极大的带来生活生产用水条件的改善，带动大量地投资者来彭高镇投资置业办厂，将会视彭高镇是块投资热土如电瓷行业陶瓷行业化工行业等，这样来将会带动彭高镇城镇建设的迅速发展，对彭高镇经济发展有着重要的意义。综上所述，本项目的建设是可行的，可完全实现经济效益社会效益和环境效益双赢。请上级有关部门尽快批复，使项目尽快实施。称上栗县彭高镇集中供水建设项目序号工程或费用名称概算价值万元建筑工程安装工程设备购置其它费用合计备注类费用输水干管铺设配水干管铺设配水干管铺设配水支管铺设管配件阀门加压泵站破路工程小计二类费用建设单位管理费工程监理费工程设计费工勘探费施工图编制费生产准备费按人计列办公生活家具购置费按人计列竣工图编制费工程前期费供水开户费用小计三类费用基本预备费小计总投资类二类三类五资金筹措本项目建设共需资金万元，资金筹措渠道为申请中央专项资金万元，上栗县财政配套万元，自筹万元。第十章经济社会效益分析经济效益分析项目经济效益分析的依据是国家发改委和建设部联合颁发的计投资建设项目经济评价方法与参数第三版和新税制等有关规定。本评价以人民币为本位币，项目计算期年。价格预测本项目财务评价中的所有投入物水费价格皆采用项目单位所在地的市场价，生产资料等原辅材料参照当前市场价格进行预测。因项目基本上是供应农村居民使用，水费价格按现行价格计算，企业及商业用水水费标准按萍乡市现行水费确定。收入估算本项目收入来源主要是水费的收取，水费收入大致分为两类，是居民生活用水，按元吨计取二是企业及商业用水，按元吨计取下面的计算中，漏损水量已经减除。日收入估算生活用水企业及商业用水元年收入估算万元年总成本费用估算项目供水水源由萍乡市供水公司提供，购买价格按与供水公司签订的合同价格确定。合同价格为每立方米价为元。购水费用万元年注含漏损水量人工工资及福利费本项目共需人员为人含管理人员在内，每人年工资福利费按元计。人工工资及福利费万元年动力费本项目总用电负荷为，按元计算，运转时间为小时，使用系数为。动力费小时万元年折旧费折旧费按固定资产分项计算，建筑物按年折旧，残值按计仪器设备按年折旧，残值按计其他固定资产按年折旧，残值按计。折旧费万元年管理费用按的计算。管理费用自来水购买费用人工工资及福利费动力费折旧费万元万元万元万元万元年总成本费用为的综合，包含了销售税金及所得税，计算总成本费用为万元总成本费用计算表年费用序号项目内容单位单价元数量费用万元备注外购动力度工资福利人固定资产折旧自来水购买费用吨财务管理费合计利润利润收入总成本费用万元年不确定性分析敏感性分析考虑项目实施过程中的些不确定因素，分别假定固定资产投资经营成本和销售收入作不利于项目效益的单因素变化，分别计算其所得税后的内部收益率财务净现值投资回收期影响的敏感性程度，计算结果表明经营成本的变化对财务指标的影响最小，固定资产投资的变化对财务指标的影响比较大，销售收入变化对财务指标的影响最大，项目财务指标基本满足行业基准收益率。由于本项目为环保公益性项目，在产生定经济效益的同时，社会效益生态效益较显著。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为，从数据上来看，本项目抗风险能力不强。但考虑到水是生活生产中不可或缺的物质，在此用水量为远期即年人口数量基础上的估算。公共建筑用水量由于缺乏基本资料，根据规范建议的范围，估算确定为居民生活用水量的，但根据实地勘察分析，彭高镇距离萍乡市城区较近，其作为后花园的作用日益明显，公共设施在今后几年内会有明显增加的趋势，因此我们分析认为本项目公共建筑用水量取居民生活用水量的。计算结果饲养畜禽用水量由于缺乏统计资料，根据规范建议的范围，估算确定为居民生活用水量的，适当考虑当地禽畜养殖发展情况，饲养畜禽用水量取居民生活用水量的。计算结果企业用水量根据规范要求，企业日用水量应根据以下要求确定企业生产用水量应根据企业类型规模生产工艺用水现状近期发展计划和当地的生产用水定额标准确定。企业内部工作人员的生活用水量，应根据车间性质确定，无淋浴的可为人班有淋浴的可根据具体情况确定，淋浴用水定额可为人班。对耗水量大水质要求低或远离居民区的企业，是否将其列入供水范围应根据水源充沛程度经济比较和水资源管理要求等确定。根据业主单位提供的资料，彭高镇已经被纳入了萍乡市城区规划范围，近年来该镇工业发展速度很快，目前该镇企业含动漫产业园部分企业用水量为，考虑今后发展需要，我们估算确定企业用水量为居民生活用水量的。企业用水量居民生活用水量其他用水量环境用水商业用水根据规范要求，其他用水量环境用水商业用水按工业用水和生活用水的计。其他用水量漏损水量根据规范管网漏失水量和未预见水量之和，宜按上述用水量之和的取值，村庄取较低值规模较大的镇区取较高值。结合当地发展情况。管网漏失水量和未预见水量之和按上述用水量之和的取值供水规模供水规模即最高日供水量居民生活用水量公共建筑用水量饲养畜禽用水量企业用水量其他用水量环境用水商业用水漏损水量人均综合用水量人均综合用水量供水规模设计人口五供水方案比较与选择依据上面计算结果，至年上栗县彭高镇坛华村杂下村华源村泉溪村韶陂村彭高村大星村联洪村需水量为，因此我们设计供水规模为。根据实地调研结果分析，本项目供水方案可采用两种方式，是铺设输水干管直接从萍乡市自来水系统引水二是新建中型水厂，从项目区域内过境的萍水河引水。以下就对两种方案进行分析比较方案比较方案比较项目连接萍乡市自来水系统新建中型水厂优点水源充足，能够满足彭高镇生产生活用水量的需求水质达到国家规定要求，不需再处理就能直接使用，可有效解决成本项目水源主要采用的是地表水，因此可以有效节约地下水资源不需增设人员进行长期管理，只需配备定量的收费员和管网维修人员即可，运行成本费用低。输水干管铺设距离短投资小。缺点运行管理费用低输水干管铺设距离较长，管径较大土方工程量较大投资大。能源浪费较大，要新建满足处理