办公室技术开发部及各生产部门。任命各部主管须经董事会通过。各部管理人员必须根据企业生产及市场销售发展要求，本着精干务实科学合理的原则配备。人力资源配置本项目人力资源配置共需员工人，其中生产工人人，辅助工人人，工程技术人员人，管理人员人。人力资源的来源及培训人力资源的主要来源本项目主要从技工学校或通过社会公开招聘方式，吸纳生产所需的工人和技术人员。工程技术人员由大专院校毕业生中招聘。培训为了更好地掌握新增先进设备的操作规程，实行安全生产，需对职工进行技术培训和安全生产教育，考核合格后才能上岗。项目实施后,将按照员工培训计划,分期分批进行专业技术培训,包括特殊工种技能培训计算机应用培训技术工人等级培训及质量培训等,通过培训使人员结构进步优化，达到顺利投产的目的。培训内容关键生产工艺及技术，新增设备的正确使用，维修及保养。第十章项目实施进度与招标方案项目实施进度建设计划本项目实施过程分为前期准备阶段和施工建设阶段。前期准备阶段主要包括项目申请报告编制初步设计资金筹措和施工图设计施工建设阶段主要包括建筑安装施工设备购置设备安装生产准备和投料试车等。项目实施进度安排本项目建设期年，交叉施工作业。项目实施进度计划表，具体进度安排详见表。表项目实施进度表项目实施时间设计施工准备年技术交流设备谈判签约年月年月土建年月年月设备到货安装技术培训年月年月设备开车调试试生产年月年月全面投入生产年月招标方案根据中华人民共和国国家发展计划委员会年第号令，特制订本项目招标方案。招标工作依据中华人民共和国招标投标法工程建设项目施工招标投标办法国家发展计划委员会招标公告发布暂行办法七部委联合发布评标委员会和评标方法暂行规定。招标工作原则招标方式按照福建省发展改革委员会有关要求，结合本项目各工程特点，拟采用以下招标方式建筑设计采用邀请招标，进行资格后审全部工程施工采用国内公开招标，进行资格预审主要设备采购采用国内公开招标，进行资格预审工程施工监理采取邀请招标，进行资格后审。招标范围本项目各个工程施工实施公开招标，招标内容包括各个工程的相应专业工程。公告发布根据国家发展改革委员会招标公告发布暂行办法，本项目将在国家公开发行的报刊上刊登招标公告，初步拟定在中国建设报和福建日报上刊登。第十二章投资估算及资金筹措投资估算范围本估算内容包括土地征用费建筑工程费设备购置费安装工程费以及现行国家规定的和项目建设所需的其他费用。投资估算编制依据中华人民共和国国家标准建设工程工程量清单计价规范福建省建设工程消耗量定额版福建省建设工程综合单价表版福建省建筑装饰工程综合单价表版全国统安装工程预算定额福建省综合单价表版福建省建筑安装工程费用定额版及其配套调整文件福建省建设厅闽建筑号文福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知福建省各设区市年月建设工程主要材料综合价格年二季度福建省施工机械台班单价价格取定及有关取费标准工程执行的人工机械台班单价标准按上述编制依据计算，土建工程综合人工单价元工日土石方拆除搬运工程用工人工单价元工日年月龙岩市材料价格国产设备按国内有关生产厂家的现行出厂价格，加计运杂费确定建设工程其它费用内容及标准依据如下国家计委建设部计价格号文国家计委建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知国家发展计划委员会计价格号文国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知财政部财建号文关于印发基本建设财务管理规定的通知④国家发展和改革委建设部发改价格房号文国家发展和改革委建设部关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知福建省物价局闽价房号文福建省物价局关于核定建设工程施工图审查收费标准的通知福建省物价局福建省财政厅闽价房号文福建省物价局福建省财政厅关于规范建设工程质量监督收费的通知基本预备费按建安工程费用设备及工器具购置及工程建设其它费用总和的计算。其他工程费用本项目实际占用土地亩，万元亩，项目用地费为万元。建设单位管理费和工程监理费分别按第部分费用的和建筑工程费的估算，勘察设计费职工培训费办公及生活家具购置费联合试车费等，根据国家有关规定并结合本项目实际情况暂估。建设期利息暂按年期年利率估算。项目投资总额总投资估算新增设备投资估算根据生产工艺要求，新增设备费用共计，万，详见设备明细表。新增固定资产投资估算新增固定资产投资估算为万元含土建部分表固定资产投资概算表单位万元序号项目名称建筑工程设备购置安装工程其它费用合计工程费用土建工程,土地设备费用,,小计,二其它费用前期工作费员工培训费基本预备费小计合计,流动资金估算根据生产实际情况，本项目各项流动资产和流动负债的周转天数和周转次数的计算，估算铺底流动资金流动资金为万元。总投资构成项目总投资为万元，其中新增固定资产投资万元含土地，铺底流动资金为万元。表总投资估算表序号工程费用名称投资额万元占总投资土建费用其它费用期年利润总额折旧所得税前财务内部收益率不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点固定成本销售收入可变成本销售税金计算结果表明当达到设计能力的，即销售收入达到万元时，企业可以保本。敏感性分析在项目计算期内可能发生变化的因素有产品价格经营成本固定资产投资和生产负荷。针对以上各单因素变化正负，对财务内部收益率等指标影响的程度进行计算。计算结果表明售价和经营成本变化对财务内部收益率影响最大。财务评价结论通过以上财务评价及不确定性分析表明本项目投资效果明显，经济效益较好，有较强的清偿能力和抗风险能力，在财务上是可行的。项目经济评价结论从以上分析计算可以看出本项目具有较好的经济效益投资利润率投资利税率财务内部收益率均高于行业基准值，投资回收期低于基准回收期，从不确定性分析看，项目具有较强抗风险能力和市场竞争能力，产品技术含量高，效益好。因此，本项目在经济上可行，希望有关部门给予大力支持，使项目尽快建成投产，确保项目效益的实现。第十四章社会效益武平县十二五规划制定了积极扩张以新型工业为主体的第二产业，着力发展新型工业，做大工业经济总量的发展目标。项目的建设及项目完成后的顺利运作，将会给武平县经济发展注入新活力，促进武平县新型工业化发展，增加就业，增加财政收入。其社会效益表现在本项目有投资大科技含量高产业带动力强的特点，有利于工业园区产业聚集和企业集群，壮大武平现代工业规模，促进结构升级并形成新的优势。本项目产品性能指标在国内同行业中处于先进水平，产品有很好的市场前景。项目建成后，每年可为社会提供万台不锈钢离心泵，为泵行业提供新的活力。项目建设有利于缓解当地政府就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入。项目建成后，预计将会吸收安排就业劳动力人。第十五章可行性研究结论综上所述，本项目技术先进投资较大经济效益和社会效益都较好，有利于武平县培育大型现代化民营企业，有利于拉动武平工业的发展，有利于武平财政收入，项目是可行的。中预备费用安装工程土地固定资产设备投资,铺底流动资金,总投资额资金筹措本项目总投资共计万元，全部由项目承办单位自有资金解决。第十三章项目财务评价财务评价说明本项目的可行性研究报告根据国家发展改革委与建设部共同发布的建设项目经济评价方法与参数的有关规定及有关政策法规进行计算分析。本项目的经济评价主要是企业的财务评价。计算价格均为含税价。财务基准折现率。基础数据项目计算期本项目建设期为年，生产经营期为年，项目计算期为年。生产规模本项目建成达产后的生产规模为生产硅片切割钢丝万吨年。其中项目建成后第年的新增的生产负荷为，新增硅片切割钢丝产量达吨年。第二年起新增的生产负荷达，新增硅片切割钢丝万吨年。投资规模项目新增固定资产投资总额为万元。铺底流动资金,万元，由企业申请银行贷款解决。项目成本与费用估算说明原辅材料及燃料动力消耗按设计提供的数值计取，其价格按到厂价计算。本项目定员人，工资及福利费平均按每人每年元估算，年工资总额为万元。为便于估算，全部职工工资及福利费计入生产成本中。固定资产折旧折旧按固定资产的不同类别分别计算，固定资产原值万元，其中建筑物万元，按年计提折旧机器设备,万元，按年计提折旧，残值率均按计，年折旧额为万元。修理费按固定资产原值的计算。其他制造费按固定资产投资的计算。管理费用包括递延资产摊销和其他管理费用。递延资产按年摊销，其他管理费用按工资总额的倍计算。财务费用包括新增固定资产投资贷款生产期利息和新增流动资金贷款利息。流动资金贷款年利率。销售费用包括营销费运输费广告宣传费等，按销售收入的估算。技术研发费用按销售收入的估算。其他费用包括办公费旅差费招待费培训学习费等，按销售收入的估算。营业收入及税金太阳能硅片切割钢丝元∕吨售价不含税年均营业收入万元产品缴纳增值税，增值税率为，增值税为万元并附加的城市维护建设税和的教育费附加，年均营业税金及附加为万元。利润总额及分配年均利润总额为万元，缴纳的所得税，所得税额为万元，净利润为万元。项目总成本费用项目生产期年平均总成本费用万元,其中固定成本万元可变成本万元。总成本费用估算表表单位万元序号项目总费用主要指标备注生产成本变动成本小计原辅材料燃料动力人员工资包装费用其他二固定成本小计企业管理费固定资产折旧费修理费销售费,研发费用,二预期年均营业收入,三产品增值税四城建税教育费附加五年均利润总额六所得税八净利润九所得税前投资