社会影响分析第页级旅游之冠，但随着经济社会的不断发展，名胜区内旅游产业发展交通便利程度发生天翻地覆的变化，自驾游团队游商务游等方式出游已经成为市场主体，而这些游客对住宿饮食娱乐的要求越来越高，而桐庐由于缺乏相关的配套基础设施，游客在桐逗留时间大大减少，导致本区域内出现两头热，中间冷的旅游格局。本项目的建成，对促进区域经济发展提升产业布局空间转变当地财政收入格局促进当地就业人数完善行业市场竞争结构都具有很好的改善。由于本项目涉及三产服务业基础设施的投入，符合国家及当地政府大力发展第三产业的产业导向，因此拟建项目不但不涉及宏观经济的负面影响，而且有利于促进我国产业发展的转型，有利于维护当地经济稳步增长。另外，在本项目的实施过程中，需要设计施工设备材料供货商的参与及监理等社会中介机构的服务，从而给这些行业带来更多的就业机会和收入，减少了社会的就业压力。项目建设也给当地商贸业等服务业带来了更多的商机，项目对当地居民的收入和生活质量影响也是正面的。桐庐励骏酒店项目可行性报告投资估算和资金筹措第页投资估算和资金筹措投资估算根据桐庐现有基价及费率，参照同类型建筑结构估算。弱电系统暂按国产中高档价计入。电梯按合资价计入。土地费用按实际挂牌成交价格计算。建设单位管理费工程监理费质监费勘察设计费按规定收取。部门配套费按元散装水泥墙改白蚁防治等收取。基本预备费按工程总费用计。本工程计划总投资人民币万元折万美元工程投资估算详见附表。表工程建设投资估算表序号项目名称建筑面积或工程量平方米单方造价总价备注元平方米万元第部分费用ⅠⅡⅠ建安工程费土建工程大楼土建装修装潢含幕墙精装修地下工程土建地下购物中心装潢三通平基坑围护安装给排水电气照明桐庐励骏酒店项目可行性报告投资估算和资金筹措第页︵设备︶消防通风空调含设备及安装智能化系统电梯含设备及安装Ⅱ室外工程道路停车场绿化泛光照明室外电气给排水等二第二部分其他费用征地费城市基础设施配套费新型墙体材料专项基金散装水泥费白蚁防治费建设单位管理费监理费勘测设计费三预备费四不可预见费五营销推广费用建设总投资二三四五资金筹措本项目资金筹措，本项目计划总投资万元，其中商业银行贷款解决约，即万元剩余部分及经营期间的流动资金万元折万美元等由投资方自有资金解决，资金筹措详见下表。桐庐励骏酒店项目可行性报告投资估算和资金筹措第页建设期分年投资计划表单位万元序号名称第年第二年第三年合计分年计划建设投资自有资金银行贷款贷款利息桐庐励骏酒店项目可行性报告财务评价第页财务评价基础数据计算期项目建设期年，经营期按年计算。经营收入测算标准根据五星级酒店建设标准，结合各周边县市类似级别酒店以及励骏酒店客房收费实际进行估算。酒店客房营业收入合计约万元，具体计算见下表。酒店餐饮面积为平方米，其收入按客房收入的计算，计万元。其它收入商场会议商务娱乐等按客房收入计算，计万元。以上各项收入合计为万元，预计每年增长。酒店客房收入计算序号房型数量折扣单价年均利用率年收入标准客房行政套房豪华套间高级套间总统套房总计桐庐励骏酒店项目可行性报告财务评价第页成本测算标准酒店直接营业成本酒店直接营业成本计算根据经验估算与桐庐实际结合，酒店人员按人计算具体成本计算如下酒店年直接营业成本序号费用项目金额万元备注客房按收入计算餐饮按收入计算其它商场会议商务娱乐按收入计算酒店人员工资及福利按万元人合计其它经营成本水电动力燃料费，按总营业收入的设定，计万元。修理维护费，按折旧的计。其他管理费用办公费广告费工会经费保险费等，按工资及福利支出的计算。贷款利率借款年利率按三年期央行贷款基准利率计。在还款期内，全部折旧可分配利润先用于还款。折旧计算固定资产折旧采用综合折旧法，折旧年限年，残值率。税率包括营业税及附加税率按估算。所得税率。还款计划桐庐励骏酒店项目可行性报告财务评价第页本项目归还银行贷款年还款，还款资金来源于折旧和税后可分配利润。财务指标投资总额万元计万美元投资利润率全部投资财务内部收益率所得税后全部投资资金财务净现值，所得税后万元全部投资回收期所得税后年长期借款偿还期不包括建设期年不确定性分析盈亏平衡分析生产能力利用率年固定总成本年营业收入年可变成本年销售税金上述计算表明，项目年营业收入只要达到财务分析设定收入的，即可保本经营。表明项目具有较强的抗风险能力。敏感性分析主要的敏感因素营业收入经营成本和固定资产投资变化对财务指标影响程度。经计算结果表明，经营成本和固定资产投资对指标影响相对较小，而营业收入比较敏感。当营业收入降低时，全部投资内部收益率所得税后为。因此提高酒店经营收入是项目成功的关键，提高经营收入关键在于提高酒店客房的利用率。财务评价结论从上述指标可以看出本项目计算的内部收益率，高于目前社会平桐庐励骏酒店项目可行性报告财务评价第页均折现率银行贷款利率为可视为平均折现率，财务净现值万元，大于，本项目从财务上是可以接受的。固定资产借款由折旧摊销费以及可分配利润来归还，借款偿还期年不包括建设期。桐庐励骏酒店项目可行性报告结论与建议第页结论与建议本项目建设是桐庐实施旅游国际化战略，建设潇洒桐庐的重要内容同时可提升桐庐县城迎春南路地段的商业氛围城市品位和美化环境。该项目的建筑方案在建筑造型及立面设计上充分考虑到周边建筑道路和城市景观的协调和谐，立面设计简洁明快，色彩淡雅，造型挺拔，创造了个优美高雅的现代饭店形象，成为该地段又标志性建筑。该项目选址符合桐庐县城总体规划及功能布局，本项目处于桐庐县主要商贸区人流和物流密集区的迎春南路。在此建设层高的现代化旅游酒店，可以改善桐庐酒店业总体档次低的局面，树立潇洒桐庐的新形象，满足人们对旅游休闲度假酒店的消费需求，促进桐庐县第三产业发展，加快桐庐作为国际花园城市的建设步伐。该项目符合桐庐县有关现代服务业和旅游业规划的政策，并能够美化城市景观和环境，改善该地块的商业休闲及娱乐服务不足的现状，是项民心工程，将为桐庐创建旅游国际化战略作贡献。建议注意以下个问题在酒店经营管理上要利用自己的特色和品牌，增加酒店营业收入，使自己在市场竞争中取胜适当再增加项目配套用地，并增加绿化率。总之，该项目具有良好社会效益和较好的经济效益，该项目可行。桐庐励骏酒店项目可行性报告附表第页附表附表项目投资构成表单位万元序号项目总投资建设期经营期年年年年年年年年年年年年年开发建设总投资经营资金直接营业成本动力燃料费所得税税后利润桐庐励骏酒店项目可行性报告附表第页附表资金来源与运用表单位万元序号项目合计建设期经营期年年年年年年年年年年年年年资金来源经营收入资本金长期贷款资金运用投资不含利息经营税金及附加所得税借款本金偿还借款利息支付盈余资金累计盈余资金桐庐励骏酒店项目可行性报告附表第页附表项目技术经济指标万元项目建设总投资贷款总额自有资金总额含土地费用自有资金比例年经营总收入投资利润率全部投资财务内部收益率所得税后全部投资资金财务净现值，所得税后全部投资回收期所得税后年长期借款偿还期不包括建设期年修理维护费用其他管理费用项目总投资桐庐励骏酒店项目可行性报告附表第页附表投资计划与资金筹措表单位万元序号项目合计建设期年年年项目总投资开发建设总投资其中不含财务费用财务费用经营资金资金筹措资本金含土地费用需借贷资金桐庐励骏酒店项目可行性报告附表第页附表固定资产折旧估算表单位万元序号项目建设期经营期年年年年年年年年年年年年年房屋建筑物原值折旧费固定资产净值桐庐励骏酒店项目可行性报告附表第页附表贷款还本付息单位万元序号项目合计建设期经营期年年年年年年年年年年年年年借款及还本付息借款累计本年初借款本年应付利息本年末还款本年付息桐庐励骏酒店项目可行性报告附表第页附表全部财务现金流量表单位万元序号项目合计建设期经营期年年年年年年年年年年年年年现金流入经营收入现金流出投资不含利息经营税金及附加所得税净现金流量净现值累计净现金流量净现值系数桐庐励骏酒店项目可行性报告附表第页附表资本金财务现金流量表单位万元序号项目合计建设期经营期年年年年年年年年年年年年年现金流入经营收入长期借款现金流出投资不含利息