必须具有相应招标代理资质。采取自行招标组织形式时，在上报可行性研究报告时，项目法人应向有关部门报送规定的书面材料。招标方式根据国家发展计划委员会令年第号苏政发号等规定，本项目部分使用国有资金，应该采用公开招标方式。根据部委令年第号规定，对部分建安工程市政附属工程和般设备采购符合拟公开招标的费用与价值比，不值得的可提出申请，经批准后可进行邀请招标。本项目拟采用公开招标和邀表请招标相结合的招标方式。招标范围及标段划分根据项目建设内容，招标内容为工程的建安工程市政附属工程和设备采购等。工程进行招标时，按工程建设进度要求与施工现场条件，可将招标内容分类别分专业合理划分标段进行招标。招标基本情况本项目招标的基本情况见表。招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计监理建安工程温室大棚市政附属工程重要设备般设备第十章投资估算与资金筹措本投资估算根据可行性研究报告提供技术资料进行编制。估算范围包括土建工程设备购置及安装和必须的配套基础设施等工程内容。根据国家江苏省有关估算指标及有关部门规定的收费标准，主要采用单位工程量综合指标法，结合项目实际情况，并参照当地类似工程造价水平，对本项目投资进行估算。投资估算依据可行性研究报告工程方案资料国家农业综合开发办公室国农办号国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲国家计划委员会和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第二版财政部财发号关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定财政部关于农业综合开发多种经营项目财政无偿资金使用具体规定的通知财发号江苏省财政厅苏财农发号关于加强中内立项农业综合开发项目前期工作费使用管理的通知根据当地的类似工程造价情况。二项目建设投资估算项目建设投资估算土建工程费本项目主体建筑工程费估算单位工程投资估算法进行。单价根据太仓市实际情况及该场地建筑等建设标准进估算。本项目为扩建项目，土建工程主要为办公楼组培室钢构操作间基质准备间种植贮藏室管护用房等。列入估算单位指标内的有供水供电等工程。本项目土建工程投资万元。建筑面积和估算指标详见辅助报表。设备及安装费用设备购置及安装费参考厂家提供的年目前市场价格到厂价估算。设备安装费按照设备购置费的估算。本项目设备购置费为万元。安装工程费为万元。各类设备数量和单价详见辅助报表。工程建设其他费用估算本项目第年租用的土地使用费万元。本项目的前期费用包括可研评估环评勘测设计费等费用按照工程费用的计取。预备费估算预备费按工程费用和工程建设其它费用之和的估算。本项目固定资产投资总额估算为万元。以上各项投资估算详见辅助报表。三资金来源与筹措本项目申请财政资金万元，地方配套资金万元。企业自筹资金固定资产投资企业自筹资金万元，拟从企业沉淀资金中取得。流动资金根据项目生产特点，本项目流动资金需要万元。综上所述，本项目总投资为万元。其中申请财政资金万元，地方配套资金万元，自筹万元。自有资金占全部投资的。四资金使用和管理固定资产投资万元在建设期第年全部投入。为加强对资金的管理，采取以下几种管理措施设立项目资金专户，专款专用，专帐核算。实行专人审批，严格按照项目经费预算开支。资金使用严格按省市批复要求，根据项目建设内容和建设进度，定期专项拨款。聘请中介机构财政部门银行加强对资金使用的审计和监督管理。表第十二章财务评价财务评价依据本评价以本报告提供的技术资料为依据，依据方法与参数第二版，本章财务评价将以考察项目的运营状况，了解其还款情况为目的。项目计算期设为年，其中建设期年，生产经营期年。本项目为农业生产项目，贴现率按照计算。二销售收入和销售税金及附加估算销售收入项目达产后，正常年收入包括仙客来红叶石楠金森女贞和小丑火棘的销售收入。其数量及价格情况见表。销售量及价格表序号名称单位数量单价元盆株金额仙客来万盆红叶石楠万株万盆金森女贞万株万盆小丑火棘万株万盆合计本项目正常年实现销售收入万元，具体估算见辅助报表。销售税金及附加根据国家税收规定，本项目销项税率为估算根据财政部国家税务总局关于提高农产品进项税抵扣率的通知号，进项税抵扣率为城市维护建设税按增值税额的估算，教育费附加按增值税的，产品销售收入及增值税金及附加估算详见辅助报表。三总成本及经营成本估算产品成本费用估算本估算按成本费用构成要素分类计算项目成本费用，包括项目主要的原料有种苗穗条肥料农药容器和基质。种苗部分从国外进口，部分引进森禾公司自主研发的新品种，其他材料由市场采购。水电供应在当地可得到保证。原辅材料消耗及能源消耗参照类似项目发生的耗用指标确定。各种原辅料价格取值以当地市场现行价格行情为基础，并根据近年该原料价格变化情况预测到项目投产年后的综合价格计算。原辅材料本项目正常年需要的原辅材料包括种苗穗条肥料农药容器和基质等。燃料动力包括电力等。职工工资福利结合当地职工收入水平状况，技术人员和管理人员人均工资按照元每年估算，销售人员人均工资按照元每个估算，福利费按照工资的。本项目正常年需要正式工人人，年均工资福利为万元。折旧摊销费固定资产折旧按照国家的有关规定采用分类直线折旧计算，房屋建筑按照年折旧，残值率为，机器设备按照年折旧，残值率为。无形资产按年摊销，递延资产按照年摊销。固定资产折旧费及无形资产摊销估算详见辅助报表。修理费用修理费用按固定资产原值的考虑。其他费用其它费用包括其它制造费其它销售费用和其他管理费用。根据类似企业情况，研发费用按照销售费用的计算，其他管理费用按照职工工资总额的计。项目总成本及其构成分析本项目总成本主要包括原辅材料水电折旧与摊销维修费用人员工资研发费用及管理等其他费用，正常年总成本费用为万元。其中可变成本万元。固定成本万元。项目正常年经营成本万元，主要包括生产原辅材料水电人员工资销售研发管理等费用。总成本费用估算详见辅助报表。四财务效益分析损益情况分析表本项目所得税按估算，税后利润提取的盈余公积金和的盈余公益金。本项目正常年利润总额为万元，正常年税后利润为万元，正常年盈余公积金万元，盈余公益金万元。正常年未分配利润为万元。损益情况详见基本报表。财务现金流量和资金来源与运用分析财务现金流量分析反映盈利能的主要指标有财务内部收益率财务净现值和投资回收期。根据现金流量分析，计算求得结果表。从上述三种项指标分析，该项目有定的盈利能力。现金流量分析结果表序号指标名称单位全部投资所得税前所得税后财务内部收益率投资回收期含建设期年财务净现值万元本项目投资利润率为，投资利税率为。五不确定性分析盈亏平衡分析项目正常年总成本费用为万元。其中可变成本万元。固定成本万元。项目正常年销售收入为万元，以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为。盈亏分析图详见。敏感性分析敏感性分析固定资产投资产品销售价格和经营成本三个因素的变化对税前全部投资内部收益率的影响。计算结果见表和图。本项目有定和风险，由于行业的微利性质，由于本项目盈亏平衡图达产比例单位万元销售收入固定成本总成本费用产品定价偏保守，销售收入下降而导致的效益明显。同时企业应加强生产成本控制，以避免成本上升而导致效益下降。表敏感性分析表全部投资，所得税后序号变动因子变动幅度内部收益率净现值万元投资回收期基本方案固定资产投资销售收入经营成本六财务评价结论经综合测算，本项目在达到预期投入产出情况下，所得税后全部投资财务内部收益率为，高于基准收益率，以为折现率的财务净现值为万元，大于零。全部投资回收期为年税后，含建设期，符合投资回收的期限要求，能够按时收回投资。图敏感性分析图敏感因素变动百分率基本方案固定资产投资销售收入经营成本结果表明，该项目既能保证投资的合理收益，按时收回投资，又能确保正常动转和发展所需的资金，该项目在财务上可行。此外，该项目的建设对于促进企业综合实力的提高，调整产业结构，促进当地农民致富有较大的推动作用。第十三章社会效益分析本项目建成后，能够推动当地社会经济发展，具有较大的社会效益。增加就业带动农民致富本项目引进优质花木品种，通过培植筛选，适应当地土壤气候等条件后向广大农民和苗圃积极推广，为当地农民的致富开辟了条捷径，较大地带动了当地及周边地区农民的林业生产，实现农业增效农民增收，为当地农业结构调整起了积极的推进作用。基地建成后，将在当地苗木生产中充当领头羊的作用，促进太仓市当地花木结构调整，发展经济效益高市场前景好生态效益好的花木业生产，实现花木产品的经济效益最大化。使当地农民早日走上富裕之路。初步测算，本项目基地每年可向当地及周边地区农民提供种苗万株，年纯收入可达约万元。繁育基地建成后，可提供固定工作岗位多个，常年临时聘用人，可有效解决当地富余劳动力的就业问题，带动农户致富。同时，能够带动当地及周边地区的苗木种植，更大规模地有效吸纳农村剩余劳动力，促进农民增收。二加速科技成果转化和普及本项目建成后，将成为我省彩叶苗木优良品种的繁育基地。方面可以促进科技成果的转化，加速优良品种在当地推广，提高当地花木产业的科技含量另方面可为当地群众学习花木生产最新技术提供场所，提高当地苗木产业生产效率，提高苗木产品的质量档次和价值。另外，基地通过引进和生产最新的优良品种及时生产市场适销对路的产品超前储备未来市场需要品种，引导当地林业生产，并为当地林业生产提供信息和技术服务。三丰富苗木市场本项目引进繁育的苗木产品大部分为科技含量高的彩叶品种和优质良种。这些品种的引进繁育，将极大地丰富我省花木市场，为我省的花木