建设规模为平方米栋及江边浴场处小长川朝鲜族风情村，建设地点三道沟镇仙人洞村小长川，建设规模为平方米栋。第六章投资估算与资金筹措投资估算该项目预计总投资万元。其中景区建设基础设施配套设施环境整治移民安置预计投资万元，旅游开发项目预计投资万元资金筹措项目供强有力产业支撑建设社会主义新农村是全面落实科学发展观着力解决三农问题集中体现。三道沟镇旅游综合开发建设项目为从根本上解决当地三农问题创是四栋管理用房屋，总面积为平方米景区消防站，建设地点为三道沟村，建设内容是，建设占地面积平方米，建筑面积为平方米消防站处环境整治项目景区绿化项目建设地点为景区全部，建设内容为绿化面积万平方米景区亮化建设地点为四个主景区及沿江全线，总长度为公里景区内巷路，建设地点位于景区内四个主要景点，总长度为公里，全部实现硬覆盖景区移民拆迁及占地补偿，建设平方米消防站处环境整治项目景区绿化项目建设地点为景区全部，建设内容为绿化面积万平方米景区亮化建设地点为四个主景区及沿江全线，总长度为公里景区内巷路，建设地点位于景区内四个主要景点，总长度为公里，全部实现硬覆盖景区移民拆迁及占地补偿，建设地点为三道沟村主景区及沿江四个村建设内容为征用土地亩，拆迁房屋平方米旅游开发项目星级宾馆二栋，建设地点三道沟镇三道沟村，三道沟镇滴台村，总建筑面积为平方米沿河商贸街，建设地点三道沟镇政府对面，建设面积为平方米综合商业区，建设地点三道沟镇三道沟村，建设面积为平方米别墅栋，建设地点三道沟镇三道沟村仙人洞村二道沟村，建筑面积为平方米滴台水岸休闲区，建设地点三道沟镇滴台村，建设规模为平方米栋及江边浴场处小长川朝鲜族风情村，建设地点三道沟镇仙人洞村小长川，建设规模为平方米栋。第六章投资估算与资金筹措投资估算该项目预计总投资万元。其中景区建设基础设施配套设施环境整治移民安置预计投资万元，旅游开发项目预计投资万元资金筹措项目资金来源，景区建设基础设施配套设施环境整治移民安置拟申请政策性资金支持，旅游开发项资金拟进行招商引资。第七章效益分析经济效益渔业养殖收入鸭绿江三道沟河无污染且水质优良，非常适合渔业养殖。三道河库区形成后，发展水产养殖潜力巨大。养殖主要形式是网箱养鱼和冷水鱼养殖，品种有德国框镜鲤鱼出口韩国和细鳞鳌花长白山区特有品种，元公斤。根据保持水质及科学养殖原则，库区内可利用水面进行养鱼，每年可完成鲤鱼产量万公斤，冷水鱼产量万公斤，实现收入万元。改造收入镇区改造期所需费用包括两个方面，是拆迁费用，根据实测，期拆迁总面积为平方米沿河两岸平方米，其中包括楼房平方米元平方米厂房平方米元平方米商业用房平方米元平方米住宅平方米元平方米，预计拆迁费用万元。二是建设综合服务区，建筑面积为平方米，费用万元。服务区建成后，按照元平方米价格出售，将回收万元资金，减去拆迁费建筑投入费用，当期可实现净收入万元。旅游收入在当今人民生活日益富足，外出旅游热情高涨，特别是国家实行旅游黄金周政策利好促进下，生态旅游更深面临前所未有大好发展局面。预计节假日龙山湖旅游度假休闲人次为万人年。民俗村景区，通过开展民俗歌舞江边垂钓品味民族饮食等项目，每年旅游人次可达万人，年收入可达万元，纯收入可达万元农家游，通过江中拉网捕鱼观光农业品农家饭形式，每年可吸引游客万人次，年收入预计实现万元，纯收入可达万元拦河坝库区，旅游项目有水上娱乐垂钓冰上活动等，预计年吸引游客万人次，年收入将实现万元，纯收入可达万元沿河商务商贸区，项目有为公里，全部实现硬覆盖景区移民拆迁及占地补偿，建设平方米消防站处环境整治项目景区绿化项目建设地点为景区全部，建设内容为绿化面积万平方米景区亮化建设地点为四个主景区及沿江全线，总长度为公里景区内巷路，建设地点位于景区内四个主要景点，总长度为公里，全部实现硬覆盖景区移民拆迁及占地补偿，建设地点为三道沟村主景区及沿江四个村建设内容为征用土地亩，拆迁房屋平方米旅游开发项目星级宾馆二栋，建设地点三道沟镇三道沟村，三道沟镇滴台村，总建筑面积为平方米沿河商贸街，建设地点三新上市产品，竞争对手还没有赶超上来。所以第类风险和第三第四类风险发生可能性较小。由于是新产品新项目，所以产品质量风险人才风险和市场销售风险是比较多大另外产品和主要原材料实际价格与预测价格发生较大偏离风险较大。目前公司生产新型墙体材料制品，均因产品质量过硬品质优成本低廉等特点，市场竞争强，产品覆射面广，基本上是供不应求卖方市场，生产多少，就能卖出多少，采，全市花岗岩已探明储藏量有多亿立方米，主要矿区位于市区东南部白鸭山区，面积达多平方公里。目前全市有各类石材企业家，其中，规模以上石材企业家，从业人员达万人，拥有大切机多台，磨光机多台，已形成年开采目实施过程中些不确定因素变化，分别对建设投资原材料营业收入作变动正负，对税前财务内部收益率投资回收期影响进行敏感性分析。见下表财务敏感性分析表指标基本方案建设资产原材料营业收入财务内部收益率投资回收期年从上表可以看出，各因素变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入提高或降低最为敏感。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为年固定总成本年营业收入年可变总成本年营业税金及附加计算结果表明，本项目只要达到设计能力，即可保本。九评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，借款偿还期能满足贷款机构要求从敏感性分析看，项目具有较强抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行。第十四章风险分析第节市场风险市场风险般来自以下个方面是市场供需实际情况与预测值发生偏离二是产品没有达到设计或市场要求质量三是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化四是产品定价或定位五是资本缺乏六是产品生产管理销售和财务管理混乱。七是项目产品和主要原材料实际价格与预测价格发生较大偏离。八是人才缺乏。从国家环保要求来看，市场需求是比较广阔，且本产品是新上市产品，竞争对手还没有赶超上来。所以第类风险和第三第四类风险发生可能性较小。由于是新产品新项目，所以产品质量风险人才风险和市场销售风险是比较多大另外产品和主要原材料实际价格与预测价格发生较大偏离风险较大。目前公司生产新型墙体材料制品，均因产品质量过硬品质优成本低廉等特点，市场竞争强，产品覆射面广，基本上是供不应求卖方市场，生产多少，就能卖出多少，产品尚未出来，就有多家客户前来咨询订货，市场前景片看好。加之适逢革命老区大发展机遇期，因此不存在市场风险。第二节技术风险分析本项目关键技术是工业废渣粉磨化处理技术和不同产品工业废渣掺兑比率控制技术，通过国内专家及墙体材料多家实验室多方支持，公司技术人员反复研究调试，不断开拓进取，已成功解决技术难题二是本项目设备装臵除工业废渣粉磨化处理机械为公司自制已投入生产外，其余主要设备是购买国内墙体材料技可以接受。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。六利润及利润分配项目正常年利润总额万元，所得税按计。公积金与公益金按税后利润计取。七不确定性分析敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素变化，分别对建设投资原材料营业收入作变动正负，对税前财务内部收益率投资回收期影响进行敏感性分析。见下表财务敏感性分析表指标基本方案建设资产原材料营业收入财务内部收益率投资回收期年从上表可以看出，各因素变化均不同程度地影响着财务内部收益率及投资回收期，其中营业收入提高或降低最为敏感。盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点为年固定总成本年营业收入年可变总成本年营业税金及附加计算结果表明，本项目只要达到设计能力，即可保本。九评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，借款偿还期能满足贷款机构要求从敏感性分析看，项目具有较强抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行。第十四章风险分析第节市场风险市场风险般来自以下个方面是市场供需实际情况与预测值发生偏离二是产品没有达到设计或市场要求质量三是项目产品市场竞争力或者竞争对手情况发生重大变化四是产品定价或定位五是资本缺乏六是产品生产管理销售和财务管理混乱。七是项目产品和主要原材料实际价格与预测价格发生较大偏离。八是人才缺乏。从国家环保要求来看，市场需求是比较广阔，且本产品是