在八个月内完成施工图设计工作。同时要迅速落实各种建厂条件，如资金材料技术人员等，做好施工前的准备工作，主厂房施工图完成后，立即组织进行土建施工，加快建设进度。总之，要充分调动人力物力财力，协调好土建施工和设备安装调试和技术培训等，力求在最短的时间内保质保量完成项目的建设任务，以期尽早发挥效益。表项目实施进度表序号月份项目实施内容建设前期建设期可研报告论证及审批设备询价考察初步设计设备订货施工图设计土建设备安装试车投产第十二章投资估算与资金筹措投资估算总投资项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元。项目投资构成分析表序号项目投资额万元占投资比例总投资建设投资建筑工程费设备购置费安装工程费工器具生产家具备品备件购置其它工程费用预备费建设期借款利息二铺底流动资金包括全部流动资金的总资金万元。其中建设投资万元，流动资金万元。建设投资建设投资总额为万元，详见建设投资估算表表。建设投资估算范围包括本新建纸业有限公司年产万吨生活用纸及年产万吨碳纤维高强瓦楞原纸项目生产车间公用工程系统及辅助生产工程总图工程等。估算依据建筑安装工程根据当地的材料预算价格并参照同类型建构筑物近期竣工造价估算。详见表国产设备购置费按现行价格估算，设备运杂费安装费按现行的国家标准轻工业工程设计概算编制办法。详见表其他工程费用按现行的国家标准轻工业工程设计概算编制办法的指标及国家有关规定估算。流动资金流动资金根据建设项目经济评价方法轻工业实施细则的有关对定按分项详细法估算，正常生产年份需流动资金万元。其中铺底流动资金万元。流动资金估算详见表。资金筹措建设投资资金筹措项目建设期年半，建设投资万元。拟申请银行贷款万元，贷款利率按计算剩余由企业自筹解决万元，自筹资金不计利息。流动资金筹措项目流动资金万元，其中铺底流动资金万元。投产第年达产，投入流动资金万元投产第二年达到设计生产能力，流动资金全部投入万元。流动资金由银行贷款共计万元，贷款年利率按估算，剩余由企业自筹解决共计万元，自筹资金不计利息。投资计划及资金筹措情况见表。投资指标百元收入占用总投资元百元百元收入占用建设投资元百元百元收入占用流动资金投资元百元建设投资估算表表单位万元工器具备品其中外汇建筑面积序号工程或费用名称备件购置其它费用合计万美元平方米第部分工程费用主要生产工程项目生活用纸车间高强瓦楞原纸车间废纸制浆车间辅助生产及动力工程高强瓦楞原纸成品库生活用纸成品库商品木浆板堆场废纸堆场暖通工程变配电工程给排水工程自控仪表厂区给排水管网厂区热力管网厂区照明电力电缆和通信厂区总图污水处理场第部分工程费用合计建筑工程设备购置安装工程续表单位万元工器具备品其中外汇建筑面积备件购置合计万美元平方米二第二部分其他工程费用建设管理费建设单位管理费工程建设监理费工程勘查设计费可行性研究费环境影响咨询费安全评价费联合试运转费工程保险费生产准备及开办费培训费及提前进厂费办公及生活家具购置费施工图审查费其他费用第二部分其他工程费用合计第二部分费用合计三预备费基本预备费价差预备费四建设期借款利息五建设投资总计占总计比例其它费用工程或费用名称序号建筑工程设备购置安装工程表单位万元序号工程名称单位数量单方造价元总价备注生活用纸车间高强瓦楞原纸车间废纸制浆车间高强瓦楞原纸成品库生活用纸成品库商品木浆板堆场废纸堆场配电室供水泵房清水池污水处理场集水池提升泵房初次沉淀池污泥泵房污泥储存池综合车间厂区总图道路及硬地围墙绿化合计主要建构筑物投资估算表表单位万元序号设备及费用名称单位数量单价总价备注生产工艺设备生活纸车间工艺设备链板输送机台链板输送机台水力碎浆机台水力碎浆机台高浓除砂器台磨浆机台冲浆泵台网前压力筛台纸机台圆网浓缩机台开卷机台复卷机台卷芯机台分切机台单包机台多包机台盘切机台装载机台白水回收系统套其他辅助设备设备小计设备运杂费设备安装费管道安装费工器具生产家具备品备件购置费合计二高强瓦楞原纸车间工艺设备纸机台磨浆机台水力碎浆机台压力筛台圆网浓缩机台水环式真空泵台复卷机台打包运输系统套三段通汽系统套白水回收系统套辅助设备设备小计设备运杂费设备安装费管道安装费工器具生产家具备品备件购置费合计主要设备投资估算表表单位万元序号设备及费用名称单位数量单价总价备注三废纸制浆车间工艺设备主体设备套辅助设备套设备小计设备运杂费设备安装费管道安装费工器具生产家具备品备件购置费合计二给排水设备生产供水泵套设备费用设备运杂费设备安装费管道安装费工器具生产家具备品备件购置费合计厂区给排水管网三电气设备变电室电力变压器台高压配电柜台直流屏台控制屏台照明箱台设备小计设备运杂费设备安装费合计车间变配电设备电力变压器台电力变压器台低压配电柜台低压静电补偿柜台照明箱台设备费用设备运杂费设备安装费动力配管配线合计厂区照明电力电缆和通信主要设备投资估算表表单位万元序号设备及费用名称单位数量单价总价备注四暖通设备采暖通风设备余热回收设备套风量余热回收设备套风量离心通风机台离心通风机台离心通风机台空气加热器组台风量空气加热器组台风量空气加热器组台屋顶轴流风机台墙上轴流风机台设备小计设备运杂费设备安装费管道安装费工器具生产家具备品备件购置费合计空压站空气压缩机台辅助设备套设备小计设备运杂费设备安装费管道安装费工器具生产家具备品备件购置费合计厂区热力管网五自控仪表设备费用设备运杂费设备安装费合计六污水处理场机械格栅台提升泵台污泥泵台纤维回收设备套周边传动刮泥机台潜水搅拌机台污泥脱水装置套设备小计设备运杂费设备安装费管道安装费工器具生产家具备品备件购置费合计主要设备投资估算表表单位万元年份最低周转生产期序号项目天数周转次数至生产负荷流动资产应收帐款存货原材料及辅料木浆板及废纸其他原辅材料在产品产成品现金预付账款流动负债应付帐款预收账款流动资金流动资金当期增加额流动资金资金来源借款自有流动资金流动资金借款利息流动资金估算表项目总投资使用计划与资金筹措表表年份建设期序号项目合计年半总投资建设投资其中建设期利息铺底流动资金资金筹措投入总资金项目自有资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息生产期单位万元第十三章财务评价编制依据国家发改委与建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数年编制第三版。国家标准轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。原中国轻工总会颁发的建设项目经济评价方法轻工行业实施细则。产品成本估算经测算，项目达产后年总成本费用为万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。计算期各年总成本费用估算详见表。单位制造成本生活用纸元吨，详见表。碳纤维高强瓦楞原纸元吨，详见表。污水处理元，详见表。成本估算依据原材料燃料动力消耗定额由工艺专业提供，价格按编制本设计时的市场价确定。详见表。工资福利费全厂劳动定员人，职工月人均工资元，年职工福利费按提取，年工资福利费总额为万元。固定资产折旧费建设投资万元，应计提折旧的固定资产原值为万元。固定资产折旧按分类折旧法估算，建构筑物折旧年限年，机械设备平均折旧年限年，净残值率为，年计提折旧费万元。摊销费其他资产为万元，按五年摊销，前五年年提摊销费万元。固定资产折旧费无形及其他资产摊销费详见表。修理费按固定资产折旧费的估算，年计提修理费万元。利息支出生产期长期借款利息及流动资金借款利息，均按财务费用计入总成本费用中。销售费用按照年营业收入的计提，正常年份年销售费用万元。其它费用估算是在制造费用管理费用及财务费用中扣除工资福利费折旧费摊销费利息支出以后的费用。根据本项目情况并参照同类企业的费用估算。营业收入及销售税金估算营业收入估算达到设计能力年产生活用纸万吨，销售价格按元吨不含税价估算，年营业收入万元年产碳纤维高强瓦楞原纸万吨，销售价格按元吨不含税价估算，年营业收入万元年总营业收入万元。增值税增值税率按估算，年增值税万元。销售税金及附加城市建设维护税按估算，教育费附加按估算。年销售税金及附加万元。营业收入销售税金估算详见表利润估算项目正常生产年份利润总额为万元，年利税总额为万元。所得税为万元，税后利润万元。利润估算详见损益表表。利润指标总投资收益率投资