枝修剪机台运水车辆，型号为东风多利卡运水车其它生产机具工具件套病虫害防治设备套实验设备件套检验设备件套办公设备件套。灌溉系统水源新建米深水井口，满足生产生活用水的需求。给水设施配备潜水泵及配套套，修建蓄水池座容积为立方米。固定供水管道和移动管道路套。道路建设道路网络建设基地道路网络包括主干道和支干道，道路修筑标准如下主干道环园主干道，长度公里。建设标准路基宽米，底基层厘米用灰土基层厘米水泥碎石水泥含量，宽米面层混凝土抗折强度，厚厘米，宽米路肩宽厘米。支干道垂直于主干道，修建基地的副干道，共修筑公里。建设标准宽米，沙石路面。电力设施及设备项目区选择在青城山，交通电力通讯水源方便。需购置设备和增加电力设施。包括变配电设备套，电缆万米及配套工程。旅游景观基础设施药物元素提取工艺设施，营养品提取深加工建立与之相配套的旅游休闲场所，和渡假山庄二期开发工程。项目实施进度建设工期项目建设工期为年，即年月年月。项目实施进度项目建设从土地租赁合同签订开始，经过施工图设计主体土建工程施工种苗栽植，计划年内完成。实施计划安排年月前，完成项目可行性研究报告，上报有关部门进行立项。年，完成项目前期工作。年月月，实施项目准备工作。年月年月，实施项目栽植与配套工作。年月年月，实施项目建设期的补植和管护工作。第六章环境保护影响环境的因素生活污水基地生活污水以职工生活及办公用水为主。废弃物随着基地的建设与发展，人流量增多，生产和生活产生的废弃物随之增加。农药污染喷施农药过程中药雾可能对人畜产生危害。噪音机电及生产机械产生的噪音。保护措施生活污水垃圾废弃物等放入指定的地方。使用高效低毒无公害农药，加强工作人员的劳动保护。选用的机械及机电设备噪音，要符合国家规定标准。第七章组织机构组织机构项目组织管理机构图人员编制项目工作人员名，其中管理人员名，科技人员人其中高级职称人，中级职称人，技术工人名。管理体制按照市场经济法则和现代化企业管理模式，建立现代经营管理制度，实行独立核算自负盈亏自我发展自我约束的法人实体和市场竞争实体。档案管理档案管理内容主要三个方面生产档案技术档案科学试验档案第八章投资估算与资金来源投资估算估算依据林业部国有林业局林杨总体设计概算编算办法有关估算的其它市场价格指标如下日工值元工日苗木价格红豆杉苗木综合价元株苗木生ⅠⅡ级苗，含整地栽植。投资估算项目建设总投资万元，其中基本建设投资万元设备及购置投资万元其它费用投资万元。项目建设期投资包括种植工程万元，灌溉系统万元，房建工程万元，机械设备万元，道路建设万元，供电系统万元，农户补偿万元，间接投资万元。所需资金包括土地租赁万元，管护费用万元，生产资料万元，其它费用万元。项目建设投资分为直接生产费用间接生产费用其他费用三项，每项分为基本建设费设备购置费和其他费用。在直接生产费用中，分为种植工程灌溉系统房建工程生产机械设备道路建设供电系统土地补偿管护费用生产资料和景观基础设施费用项分工程。间接费用含，建设单位管理费规划设计费人员培训费。其它费用含，不可预见费铺底流动资金项目财务费利息。直接生产投资直接生产投资万元，占总投资的中其中种植工程投资万元，占总投资的苗木费用包含整地栽植万元，占总投资的生产抚育费用万元，占总投资的灌溉系统投资万元，占总投资的深井设施眼万元，占总投资的蓄水池座万元，占总投资的灌溉设施配套工程套万元，占总投资的房建工程座万元，占总投资的万元。详见附表。产品成本估算年总成本费用为万元，其中经营成本为万元，详见附表。利润及贷款本息偿还年实现利润万元，支付贷款本金及利息万元，在计算周期内，累计利润总额为万元，支付贷款本金及利息万元，年利润结余累计万元。详见附表附表。根据损益表经营正常年利润计算，投资利润率为。财务盈亏能力分析根据损益表和财务现金流量表计算财务评价指标。评价指标如下财务内部收益率投资回收期之后，年利润率为左右，最少获益年以上。财务净现值时万元投资回收期含建设期为年。根据财政部国家税务总局关于林业税收政策问题的通知财税号文件的精神，企业经营可暂免征收企业所得税。从上述指标可以看出，项目盈利能力强，无论是所得税交纳前后，全部投资的内部收益率均大于社会般基准收益率，且财务净现值较大投资回收期较短，表明项目在财务上是可以接受的。详见附表。敏感性分析考虑项目在实施过程中些可变因素的影响，对财务分析中投资下降和上浮时，计算有关财务分析指标变化详见下表。敏感性分析表序号项目基本销售收入经营成本建设投资方案财务内部收益率投资回收期年财务净现值万元从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的因素是销售收入和经营成本，所以该项目在生产经营中应特别重视原料的采购和市场价格的变动，尽可能将项目的风险减少到最低。生态效益红豆杉基地建成后，在保持水土涵养水源调节气候改善生态方面发挥极为重要的作用。社会效益项目建成后可直接安排个长期用工，其中管理人员人，看护人百亩，作务人百亩，安排林业下岗职工和当地农村剩余劳动力。采收期个月每天需要零工人。全部为当地农村剩余劳动力。农民增收就业农民收入每年可达元以上。带动农户都江堰市四个乡镇农户种曼地亚红豆杉万亩，户均收入可达元以上，人均收入力争达到元。第十章保障措施计划管理四川省林业技术推广站提供技术支持和业务指导。四川拓华红豆杉生态科技有限公司为组织实施单位，负责项目组织实施和管理。项目建设严格按照基本建设程序办事，坚持先设计后施工。资金管理按项目管理的有关规定，实行专款专用。按照预算支出报销程序实行报帐制度。工程管理实行项目法人制，制定工程建设切实可行的具体实施计划和方案，保证计划按时保质保量完成。专人专职，签订目标责任书，明确项目建设参与者的责任，确保工程质量。信息管理信息管理主要是利用计算机网络技术，及时收集与项目建设有关的规划设计文件历年科研生产计划工作总结各种科学试验方案设计调查观测和分析记录试验总结工作日志物候和气象观测新技术引进等方面的资料数据和信息，并结合地面调查与统计资料，进行归类处理分析和评价，编写信息研究报告，并直接进行项目效益项目对环境的影响等评估和实施性规划的制定，为项目建设及今后更大范围地全面推广服务。技术管理技术管理主要任务是开展实用技术的研究与推广，科技成果及时转化为现实生产力。保证措施建设单位要加强领导，制订周密的切实可行的实施方案和实施计划。健全机构，专人负责。强化质量意识，加强对管理质检等技术人员的培训和项目的监管建立健全技术档案管理制度，专人负责。④严格资金管理，保障资金足额到位。第十章综合评价该项目建设条件和生产条件优越，技术有保障，方案设计合理可行，自筹资金可落实，项目效益及社会生态效益显著，风险较小，前景可观。本报告通过对曼地亚红豆杉的现状进行了全面的调查研究，综合分析了多年来对红豆杉研究所取得的成果。通过对拟建项目的必要性，技术措施建设条件的可行性，发挥生态社会经济效益的可能性方面进行分析论证。认为从年开始建设基地项目，其建设内容和建设重点突出措施有效目标明确布局合理规模适度，符合实际情况，具有定的科学性实用性和可操作性。项目建成后，最为显著的三大效益是经济效益生态效益社会效益。年均可实现利润总额万元，财务内部收益率，投资回收期年。投资回收期之后，年利润率为左右，最少可获益年从项目敏感性分析，本项目抗风险能力强，从项目的经济效益和社会整体效益来看，该项目完全可行。建议及早立项，付诸实施。生产机械设备投资万元，占总投资的详见附表挖掘机台万元，占总投资的装载机台万元，占总投资的挖坑机台万元，占总投资的推土机台万元，占总投资的高枝修剪机台万元，占总投资的运水车辆万元，占总投资的其它生产机具工具件套，万元，占总投资的病虫害防治设备套，万元，占总投资的实验设备件套，万元，占总投资的检验设备件套，万元，占总投资的办公设备件套，万元，占总投资的道路建设投资万元，占总投资的主干道条，万元，占总投资的支线道路条万元，占总投资的供电系统投资万元，占总投资的配电设施座，万元，占总投资的供电电缆万元，占总投资的电缆配套工程万元，占总投资的农户补偿万元，占总投资的林木补偿万元，占总投资的承包地补偿万元，占总投资的管护费用万元，占总投资的生产资料万元，占总投资的化肥万元，占总投资的农药万元，占总投资的景观基础设施费用万元，占总投资的间接生产投资间接生产投资万元，占总投资的其中建设单位管理费万元，占总投资的规划设计费万元，占总投资的人员培训费万元，占总投资的其他费用其它费用万元，占总投资的其中不可预见费用万元，占总投资的铺底流动资金万元，占总投资的项目财务费用利息万元，占总投资的投资概算详见附表和附表。流动资金估算根据项目经营成本估算，项目经营需要全部流动资金万元，铺底流动资金按全部流动资金的计为万元。项目投入总资金估算项目投入总资金万元，其中项目建设投资万元，占项目投入总资金的铺底流动资金万元，占项目总投资的。各年度具体投资详见下表建设投资估算表序号项目建设内容投资估算万元合计年月年年年年年总计直接生产投入种植工程灌溉系统房建工程生