主题坚持招商引资和提高服务与管理水平两条工作主线培植高新技术外经外贸民营经济三大亮点发展生物食品纺织服装钢管汽车及零部件，四大主导产业努力把开发区建成对外开放先导区，现代工业聚集区，制度创新先行区，科技进步示范区，生态化新城区五区。力争到年，使开发区在经济社会发展居民生活水平等方面赶上山东东部沿海地区总体水平，从而在山东西部率先全面进入小康社会，到年总体上实现现代化。作为个新城区，开发区从业人员居住人口逐渐增加，人们对生活环境文教卫生社会保障体系建设需求越来越高，社会功能设施建设是个薄弱环节。市开发区目前还没有家高水平大型综合性医院，仅有章财务分析第节营业收入和成本估算营业收入估算项目建成投入使用后，可增加收入为万元。门诊元人次，住院元床。门诊收入元人次万次万元住院收入元床日万次万元营业收入门诊收入住院收入，为万元。二经营成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定成本开支范围财务通则会计准则和医疗行业有关规定，根据生产经营实际需要及目前市场价格而逐项估算。药品及其他消耗品需万元年。年用电量万度，按照当地规价元，共计万元。年用水万立方米，按照当地规价元立方米，共计万元。取暖面积万平方米，按当地规价元平方米，共计万元。固定资产折旧建筑物按年，设备按年计算，每年折旧值为万元。新增职工人，工资及福利费每年万元。职工福费按工资总额估算。维护费用按照固定资产折旧费估算。每年万元。保洁交通等其他费用按营业额计算，每年万元。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为万元，其中变动成本为万元，固定成本为万元。经营成本为万元。第二节财务评价收益分析该项目建成使用后，正常年份营业收入为万元，总成本费用为万元，利润总额为万元。二经济效益分析投资收益率产值利润率标准投资回收期年④财务内部收益率财务净现值万元详见附表三盈亏平衡分析盈亏平衡点计算营业收入为万元，变动成本为万元，固定成本为万元，本项目无税金。盈亏平衡率年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加盈亏平衡点万元根据以上计算可得出，本项目只要达到生产能力，即营业收入万元，即可保本经营。四敏感性分析本项目经济评价所采用数据，大部分来自估算和测算，存在定不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。敏感分析根据国内同行业普遍规律，本项目主要敏感因素是建设投资，运行成本和营业收入情况。分析方法项目采用单因素分析方法，分别考察以上因素提高和降低时财务内部收益率财务净现值和投资回收期影响程度。分析结果该项目作了所得税前全部投资敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期从建设期算年，其结果见敏感性分析表。敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年基本方案建设投资变化收入运行成本变化分析结论从敏感性分析表可以看出，各因素变化都不同程度影响内部收益率财务净现值和投资回收期，对收入和经营成本比较敏感，并且内部收益率跟销售收入成正比例，而跟建设投资经营成本成反比例。第三节经济效益评价结论综合以上效益分析表明，该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想，项目抗风险能力强。因此，该项目从经济效益社会效益抗风险能力等诸方面是可行。第十二章社会效益评价项目建成后可缓解市医院病房和业务场所紧张现状，有利于今后业务进步扩大发展，增加医院医疗收入。将添补市开发区没有配套综合性医院空白，将，到年总体上实现现代化。既定任务实现，离不开社会基本医疗卫生条件。而目前，开发区还没有所上规模医疗设施齐全综合性医院，远远满足不了开发区人民就医需求，成为开发区社会事业发展限制因素。市医院拟建设病房楼门诊楼项目建设能提升开发区综合服务能力和开发区形象，大大改善开发区招商引资环境。年，市委提出两城河发展战略，以经济开发区为基础，扩展建设平方公里工业新城。按每平方公里平均居住人计算，三年内开发区安臵就业人口近万人，加上新建高档住宅区及卫星城建设迅速发展，三年内开发区突破万人口居民数量已成定局，完善功能配套设施是必须，建设所设施功能齐全设计设备先进业务水平较高综合医院已是形势必然。市医院