厅万元宿舍综合楼万元消防水池万元化粪池万元贮水罐万元柴油贮罐万元围墙万元牛运动场万元凉棚万元饮水槽万元饲料槽万元道路水泥路面万元道路砖路面万元绿化万元粪污处理万元二荷斯坦奶牛万元荷斯坦奶牛万元荷斯坦奶牛万元三设备费万元四工程建设其他费用万元土地使用费万元与工程建设有关的其他费用万元勘察设计咨询费万元三通平万元招投标交易费万元五建设期利息万元六预备费万元合计万元流动资金采用分项详细估算法测算，达产年需流动资金万元。三资金筹措本园区总投资万元，资金筹集方式为申请世行贷款万美元，其余自筹。四贷款偿还申请世行贷款万元美元，折合人民币万元，贷款期限年含宽限期年，贷款利率暂按省商业银行年度同类贷款最低利率执行，预计年度最低利率，贷款偿还计划如下人民币第年偿还利息万元。第二年第三年分别偿还利息万元。第四年第八年等额还本付利息额为万元。世行贷款支付计划项目投资支付比例世界银行贷款人民币美元建筑工程费牛舍青贮窖挤奶厅荷斯坦奶牛设备费榨奶设备青贮机械及喂料车防疫人工授精检验设备其他设备工程建设其他费用建设期利息预备费合计第十三章效益分析销售收入本园区年奶牛存栏头，其中成年母牛头，后备母牛头。根据饲养周转计划，估算本园区分年销售收入为项目单价第年第二年第三年以后数量金额数量金额数量金额吨万元吨万元吨万元鲜牛奶元吨出售母犊元头出售公犊元头出售成母牛元头出售淘汰牛元头出售粪肥元吨二总成本及经营成本估算饲料费用根据奶牛饲养阶段的不同，将饲养成本划分为后备期饲养成本和成母牛期饲养成本两部分。后备期成本共分三段，即犊牛段育成段青年段。根据当地牛场，奶场近十年统计资料，以青年牛产犊转成牛平均月计算，这阶段平均饲养，平均饲养费用元，其中母犊牛饲养成本元，育成牛元，青年牛元。成母牛期饲养成本根据当地牛场近十年统计资料，正常年平均每头成母牛饲养成本为元。饲料数量吨单价元吨小计元羊草牧草及秸秆玉米豆粕麸子食盐合计出售母犊牛饲养成本按饲养天计算，其中天为哺乳期。所需饲料为元。饲料犊牛单价元公斤小计元牛奶公斤代乳料公斤根据饲养计划，估算本园区饲养成本为项目成年母牛头元头万元头元头万元头元头万元青年牛头元头万元头元头万元育成牛头元头万元头元头万元头元头万元母犊牛头元头万元头元头万元头元头万元出售母犊牛头元头万元头元头万元合计万元万元万元以后各年同年饲养成本。粪肥处理成本参照同类生产企业标准，为元吨。燃料及动力费本园区达产年燃料动力费用万元年。工资及福利费本园区定员为人，人均月工资及福利费为元，年工资及福利费为万元。修理费修理费按折旧费的计取。折旧及无形资产摊销按会计准则和财务通则关于折旧的有关规定，采用分类直线折旧法计算。建筑物折旧年限取年，设备折旧年限取年，净残值率取。销售费用销售费用按销售收入的计取。管理费用管理费用按销售收入的计取。达产年总成本为万元。详见总成本费用表。三利润总额及分配利润总额及分配估算见损益表。达产利润总额为万元。四财务盈利能力分析本项目计算期取年，财务基准收益率取。财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年财务内部收益率均大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求。财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。五承包农户收入分析本项目还完贷款后年赢余资金为万元，承包农户每头牛可获得收益千元左右，有效地促进了当地农民增收。六不确定性分析盈亏平衡点，表明该项目只要达到设计能力的，就可保本。由此可见，该项目风险较小。七财务评价结论从上述财务评价看，企业财务效益好，具有较强的抗风险能力和还款能力。因此，财务上是可行的。八社会效益奶业发展对提高人民生活水平促进国民经济发展具有重要意义。目前国内乳品加工消费增长迅速，奶源短缺，加快优质奶源基地建设是必要的。省是我国养牛优势区，发展条件较好，项目区生产优势明显，利用世界银行贷款，加强奶源基地建设，对增加原料奶有效供给，缓解供需矛盾，增强奶业竞争力和可持续发展，促进农业和农村经济结构战略性调整和农民增收等具有显著作用。本项目为农村剩余劳动力特别是妇女提供了广阔的就业机会为调整农村产业结构，使项目农区的种植结构向农牧加工混合型发展，提高了农副产品利用率和附加值，能够获得良好的收益。省是全国最大的奶源基地，鲜奶产量居全国首位，不仅资源丰富，而且质量优良价格低廉。近年来省内已形成的乳加工产业得到了规模发展和结构优化，国内外著名乳业集团纷纷在我省建设加工企业，但奶源基地建设严重滞后，鲜奶供应总量不足，并且加工能力仍在继续扩大。因此，依据省政府制定的奶源发展的三年规划，本项目建设可以部分缓解供需矛盾，为实现乳业的可持续发展奠定基础，奶源基地建设加强了相应的繁育品种改良防疫服务体系的建设，使我省乳业科技水平大大提高，促进乳品加工业的发展。我省农区发展奶牛养殖业可以发挥本地已经形成的乳业技术先进农业发达饲料充足的优势，缓解我省牧区畜牧业增长对草原及生态环境的破坏对于减少牧区草原载畜量，恢复草原环境建设，将起到非常积极的作用。综上所述，本项目社会效益显著。第十四章结论意见润津国际标准化奶牛养殖基地利用省世行贷款建设项目县润津乡吉利村奶牛养殖园区，建设地址县东南公里处，润津国际标准化奶牛养殖基地院内。该园区总占地面积平方米，总建筑面积平方米，总投资万元，其中申请世行贷款万美元。建设期年。建设规模为奶牛存栏头，其中成母牛头，后备母牛头，年产鲜奶吨。本项目符合国家的产业政策及省的农牧业生产实际项目建设区资源丰富，奶牛养殖条件优越项目建设所采用的技术路线正确，生产工艺科学合理可行项目筹资渠道明确，实际进度可行，经济效益好。目录第章总论项目概要二项目区自然经济条件三项目建设条件四建设必要性五可研报告编制依据六主要技术经济指标环境标准二项目区的环境现状三主要污染四主要治理措施及效果五环境影响评价第九章工业卫生劳动保护本项目工程涉及到的劳动安全卫生问题