数结果如下序号项目折算系数单位数量天然气标准煤电力标准煤自来水标准煤氧气标准煤乙炔标准煤投产后全年能源消耗折算情况根据本项目能源的年消耗量及各种耗能工质与标准煤的折算系数，可计算出本项目年综合能耗，见下表序号项目年消耗量折算系数折标准煤比例单位数量单位数量电力吨标准煤天然气吨标准煤自来水吨标准煤乙炔吨标准煤氧吨标准煤合计安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告由上表可知本项目投产后全年综合能耗折标准煤为吨标准煤，其中天然气消耗为吨标准煤，电力消耗为吨标准煤，水消耗为吨标准煤，氧气消耗为吨标准煤，乙炔消耗为吨标准煤。本项目单位产品的能耗分析根据本项目产品的全年综合能耗及产品产量，可计算出本项目单位产品的能耗，结果见下表产品名称年产量年综合能耗标准煤单位产品能耗标准煤高硼玻璃奶瓶由此可见，本项目单位产品能耗指标达到国内领先水平。按照现行市场的平均价格计算，该项目达产年工业产值为万元，单位工业产值为标准煤万元，低于十二五期间安徽省单位生产总值能源消耗降低指标计划。三节能措施与节能效果分析本项目采用的主要节能措施节约燃料本项目设计采用了先进的熔窑结构和高效全保温措施，具体方案如下使用电熔炉，大大减少了对燃料的消耗。采用全密封的保温结构，并选用高绝热性能的保温材料，可大大减少窑体散热。采用高效节能的新型天然气喷枪与氧气助燃，提高燃烧效率。安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告节约电力在低压侧设置电容补偿，减少无功损耗，功率因数提高到以上采用低损耗节能型电力变压器，安排接近负荷中心，减少线路损耗较大功率的风机泵类用电设备均采用变频调速，节约电能照明采用节能型光源。节约用水生产用水循环利用部分用热设施的蒸汽凝结水将回收利用，尽量提高项目水的重复利用率。建筑节能大型的主生产车间在建筑上充分考虑了墙体屋顶保温屋顶墙面采光并通过加建屋顶气楼等措施，充分利用自然采光和通风，减少暖通照明设备的能耗。节能管理本项目从管理上强化了能源核算，强化了员工的节能意识，减少能源消耗。采用的各项措施保证了建筑能耗生产能耗冷暖损耗及照明能耗的进步降低。通过有效的设计技术管理措施，使本项目的能源利用率得到进步提高。安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告建立全厂的能源管理体系，配备能源管理人员在车间中配备完善的能源计量器具，配备率达到企业能源计量器具配备和管理导则中的要求。二综合节能效果分析通过以上各项节能技术措施与管理措施的实施，本项目产品单位综合能耗降至标准煤万只，处于国内领先水平，大大低于行业同等规模企业的能耗指标。安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告第九章企业组织劳动定员与人员培训企业组织本项目建成后，企业组织机构如下图二劳动定员本项目劳动定员根据生产需要设置，并遵照国家劳动制度的有关规定，按工种岗位需要合理配备轮休和补勤人员，初步确定全厂劳动定员为人，详见劳动定员表劳动定员表序号车间工段岗位合计生产工人原料系统联合车间辅助生产车间二管理及服务人员合计供销经营部技术质量控制部公用工程部联合车间原料车间财务行政部总经理董事会安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告三人员培训安徽德力日用玻璃股份有限公司拥有高素质的专业技术人员和大批熟练工人，本项目建成后所需人员大部分可从滁州市或周边地区人才市场招聘，各类人员的培训可在德力公司现有生产线上进行，高级管理技术人员和部分主要岗位的操作人员，也可由德力公司其他分厂转岗解决。安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告第十章项目实施计划进度年月年月可行性研究报告编制年月年月环评报告编制与审批年月年月初步设计及审批年月年月施工图设计及审查年月年月期施工安装调试年月期点火投产年月年月二期施工安装调试年月二期点火投产年月年月三期施工安装调试年月三期点火投产安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告第十章投资估算与资金筹措本项目为安徽德力日用玻璃股份有限公司年产千百万套高硼玻璃奶瓶生产线，经估算项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元。估算编制依据建筑工程参考当地类似工程造价指标，结合本项目具体特点进行估算。设备购置及安装工程专业设备参照同类项目设备的近期价格，通用设备价格选用生产厂家近期的设备出厂价，非标设备价格参照非标设备制造厂家同类设备费用计算。安装费结合项目装备水平及本项目实际情况进行估算。其它费用参照建材工业建设其它费用定额并结合本项目的实际情况进行估算。二资金筹措本项目建设投资万元，其中万元为银行贷款，年利率按计算，万元为自有资金流动资金万元，其中万元为银行贷款，年利率按计算，万元为自有资金。安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告第十二章财务分析与评价产品成本费用估算估算原则和依据各种原材料辅助材料燃料及动力的价格，以厂方提供的现行到厂价格为基础，测算到投产初期的价格进行计算，消耗定额按工艺计算指标确定。职工工资及福利费本项目劳动定员为人，职工人均工资按元人月计算包括各项福利保险等。根据国家有关财务制度规定并结合本项目的实际，固定资产折旧采用直线法，分类计算折旧，无形资产和其它资产按规定年限摊销。本项目各类固定资产折旧年限净残值率以及无形资产和其它资产的摊销年限如下表所示序号资产类别折旧摊销年限年净残值率固定资产房屋及建筑物机电设备玻璃熔窑二无形资产三其它资产修理费按固定资产原值的估算。销售费用按销售收入的估算。其他费用指制造费用和管理费用扣除折旧费修理费和摊销费以后的其他费用，按国家有关财务制度规定并结合本项目的实际情况估算。安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告二产品成本费用根据上述原则和依据进行估算，本项目达产年产品平均单位制造成本为元只，详见下表。达产年产品平均单位制造成本序号成本费用项目单耗单价单位成本元每只单位数量单位数量原料硅砂只元氧化铝只元石灰石只元白云石只元纯碱只元芒硝只元硼砂只元小料只元二包装材料三燃料天然气只元液氧只元乙炔只元四动力生产用电只元生产用水只元五工资及福利六制造费用其中折旧制造成本二财务指标计算与分析财务计算依据和说明财务评价计算年限为年，其中建设期年，生产期年。本项目建设投资万元，其中万元为银行贷款，年利率按计算，万元为自有资金流动资金万元，其中万元为银行贷款，年利率按计算，万元为自有安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告资金。本项目年设计产量为千百万件高硼玻璃奶瓶，第年达产率，第二年达到设计生产能力。产品暂按全部内销。根据产品质量当前市场行情，预测项目投产后产品含税出厂价如下表所示名称高硼玻璃奶瓶产量万只财务计算价格元只根据国家有关税法规定，本项目产品增值税销项税税率为，企业所得税税率为。企业盈余公积金按税后利润的提取。项目评价基准收益率为。二财务指标计算结果与分析财务指标计算结果序号指标名称单位指标值年均销售收入万元年均总成本费用万元年均增值税及其附加万元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元项目投资财务净现值万元项目财务内部收益率资本金财务内部收益率总投资收益率资本金净利润率投资回收期含建设期年盈利能力分析本项目财务内部收益率达到，资本金财务内部收益率为，均高于评价项目的基准收益率，投资回收期为年含建设期，总投资收益率，资本金净利润率，生产期内年均税后利润万元，说明项目具有较强的盈利能力。安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告财务生存能力分析财务计划现金流量表的计算结果表明，项目经营活动产生的净现金流量每年均在万元以上，计算期内各年均形成较大数额的累计盈余资金，没有出现负值。表明项目拥有足够的净现金流量维持正常运营，财务生存能力较强，财务可持续性良好。三不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是在定的市场前提下，研究项目费用与收益的平衡关系的方法。项目盈利与亏损的转折点，即为盈亏平衡点。依据本项目达产年产品产量成本费用售价以及增值税及附加等计算参数，计算得出达产年项目的盈亏平衡点生产能力利用率为，盈亏平衡点综合产量为万只，产量安全盈余为。即在其它条件不变的情况下，本项目达产年综合产量只要不低于万只，企业就不会发生亏损。产量安全盈余较大，表明具有较强的适应市场变动能力。二敏感性分析由于财务评价计算中所依据的产量售价成本投资建设期等参数都是预测的，在项目今后的建设和生产期间可能会发生变化，因此有必要分析这些不确定性因素发生变化时，对项目主要财务评价指标的影响，从中找出敏感性因素，并确定其影响程度，以便预测项目可能承担风险的能力。本报告拟就售价建设投资原材料价格产量等四个不确定性因素，分别按照的变动幅度，进行单因素敏感性分析。这些因素变动时，对项目财务内部收益率等评价指标的影响结果如下安徽德力日用玻璃股份有限公司高硼玻璃奶瓶生产线可行性研究报告敏感性分析表变化因素变化率基准折现率产品产量生产负荷产品价格原材料价格建设投资不含建息敏感度系数和临界点分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数临界点产品产量生产负荷产品价格原材料价格建设投资不含建息由上述计算结果可以看出，在