于各项工作开展，其中我县东部操表中心因没有最基本办公场所，工作开展很困难拟在顿岗乡建设抄表中心办公室。目前供电所状况不能满足安全上要求，不能满足标准化营业网点项目建设需要。而且维修费用年年增加，维修难度年年加大，加大了企业生产成本支出。项目建设必要性乡位于城东北部公路处，占地面积平方公里，东南与杨庄户交界，西临县城紧靠国道，西南与涧头乡接壤，西北与棠村镇相连，东接安徽省临泉。该乡现辖个村委，个自然庄，个村民小组，全乡人公司基本情况电业公司成立于年，属国家中二型企业，担负着全县个乡镇，百万余人生活照明和工农业生产供用电任务。公司下设生产技术部行政事务部安全监察部财务部比上年同期增加万元，主要是购电成本增加及职工工资增长等方面现金流出。二投资活动现金流量分析投资活动产生现金流量净额为万元，比去年同期减少万元。其中投资活动现金流入万元，同比增加万元投资活动现金流出万元，同比减少万元，主要是购臵固定资产及基建投资。三筹资活动现金流量分析筹资活动产生现金流量净额为万元，比去年同期万元增加万元。其中筹资活动现金流入万元，同比增加万元筹资活动现金流出万元，同比增加万元，主要是融资利息支出等财务费用。五资产管理情况资产结构及变动分析资产总额万元，比期初万元减少万元，增长率，其中流动资产万元，比期初万元减少万元其中货币资金，期末数万元，比期初万元增加万元。县公司不断强化资金管理，加强了电费回收管理及融资管理，严格资金拨付，保证了流动资金正常有序运作。应收账款，期末数万元，比期初万元减少万元，主要是县公司加大了电费回收力度，应收电费持续下降，同时经税务机关核销了以前年度陈欠电费万元。其他应收款，期末数万元，比期初万元减少万元。其中个人往来万元，单位往来万元，其中省公司转入农网还贷收入万元内部多经单位借款万元。存货万元，比期初万元减少万元，主要是其他业务成本冲销原材料。非流动资产万元，比期初万元减少万元其中固定资产，期末数万元，比期初万元增加万元，主要是由于新建宿舍楼等在建工程完工结转固定资产，加之新购汽车电器设备等资产。累计折旧，期末数万元，比期初万元增加万元，其中清理配电变压器等报废资产万元。在建工程，期末数万元，比期初万元减少万元，主要是对在建工程进行了清理和转资，新建宿舍楼等在建工程完工结转固定资产。无形资产万元，比期初万元增加万元，其中土地使用权万元，其他为计算机应用软件。二负债结构及变动分析负债总额万元，比期初万元减少万元，增长率，其中流动负债，期末数万元，比期初万元减少万元，其中短期借款，期末数万元，比期初万元减少万元，全部为县公司在建设银行借款万元。应付账款，期末数万元，比期初万元减少万元，主要是应付多经单位工程款及外部单位材料款等。预收账款，期末数万元，比期初万元减少万元，主要是退用户电费押金。应交税费，期末数万元，比期初万元增加万元，主要是应交月份增值税等。其他应付款，期末数万元，比期初万元减少万元。其中内部债券内部职工集资万元，比期初减少万元其他为应付单位个人及其他款项。非流动负债，期末数万元，比期初万元减少万元，其中长期借款，期末数万元，比期初万元减少万元，主要是偿还农网二期借款本金万元。专项应付款万元，比期初万元减少万元，主要是公司清理了职工集资建房款和其他政府专项应付款。六所有者权益变动情况所有者权益总额万元，比期初万元减少万元，增长率，其中实收资本，期末数万元，比期初无增减。资本公积，期末数万元，比期初无增减。未分配利润，期末数万元，比期初减少万元，其中增加万元为净利润，减少万元，主要包括年度所得税汇算清缴所得税款万元原超支职工教育经费转入以前年度损益调整万元。国有资产保值增值率，比上年下降个百分点。七风险管理情况公司成立了风险管理管理委员会，成员包括纪检财务审计安全监察等部室人员，并设立了风险管理办公室。制定了风险管理制度和内控管理制度，每月定期分析预测各类风险，对各项经营业务事宜进行风险评估，针对存在风险提出防范和整改措施，及时防范了各类风险。温馨提示本文来自文库巴巴文档下载网站，更多文档请到文库巴巴网站下载。文库巴巴是个专注于文档在线分享平台，提供可行性研究报告资金申请报告商业计划书立项申请报告投资分析报告立项申请报告可行性计划书管理手册项目建议书教学计划导学案项目投标书实施方案申报书全文