用万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后自有资金财务净现值全部投资所得税前万元全部投资所得税后万元项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年静态投资所得税后年动态投资所得税前年动态投资所得税后年总投资收益率项目资本金净利润率清偿能力分析年财务比率资产负债率达产年流动比率达产年速动比率达产年最大还款期年不含建设期盈亏平衡点生产期平均表主要效益指标全部以能源草为原料，电价为元度序号指标和数据名称单位指标和数据备注项目总投资含全部流动资金万元项目规模总投资含铺底流动资金并进行专题评价工作。如粪便资源量及价格与运输评价能源草产量与生产成本评价能源草对环境影响评价能源草生物性危害评价原料收贮系统评价等。附件附件财务分析报表基本报表项目投资现金流量表序号名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出建设投资流动资金经营成本营业税金及附加增值税维持运营投资所得税前净现金流量累计所得税前现金流量调整所得税所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量计算指标指标值项目投资财务内部收益率所得税前项目投资财务内部收益率所得税后项目投资财务净现值所得税前项目投资财务净现值所得税后项目静态投资回收期年所得税前项目静态投资回收期年所得税后项目动态投资回收期年所得税前项目动态投资回收期年所得税后基本报表项目资本金现金流量表序号名称合计现金流入营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本营业税金及附加增值税所得税维持运营投资净现金流量计算指标指标值资本金财务内部收益率资本金财务净现值基本报表利润与利润分配表序号名称合计营业收入营业税金及附加增值税总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利各投资方利润分配其中大唐电力未分配利润息税前利润息税折旧摊销前前利润基本报表财务计划现金流量表序号名称合计经营活动净现金流量现金流入营业收入补贴收入其他流入现金流出经营成本营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润股利分配其他流出净现金流量累计盈余资金基本报表资产负债表序号名称资产流动资产总额货币资金应收账款存货在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积累计未分配利润资产负债率辅助报表建设项目投资估算表序号名称合计比例固定资产建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用无形资产技术土地使用权其他资产筹建费其他预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例辅助报表流动资金估算表序号名称合计流动资产应收账款存货原材料燃料动力备品备件在产品产成品现金流动负债应付账款流动资金本年增加额流动资金借款借款利息自有资金辅助报表项目总投资使用计划与资金筹措表序号名称合计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资大唐电力用于流动资金大唐电力债务资金用于建设投资银行用于建设期利息银行流动资金借款辅助报表借款还本付息表序号名称合计银行期初借款余额期初本金累计当期借款当期应计息当期还本付息其中还本付息年末借款余额可供还款资金本年未分配利润用于还款折旧费摊销费短期贷款偿债备付率利息备付率借款偿还期不含建设期辅助报表序号项目合计营业收入产品沼电营业收入单价数量销项税额产品沼渣肥营业收入单价数量销项税额营业税金与附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加其他税金合计增值税销项税额进项税额辅助报表总成本费用估算表序号名称合计外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用其他制造费用其他营业费用其他管理费用经营成本折旧费摊销费利息支出长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息总成本费用合计其中可变成本固定成本辅助