张。门诊楼拟建设地上四层，建筑面积，框架结构。总投资万元。二外部配套条件本项目建设地点位于市医院东临，可依托医院现有供电供水供暖等公用工程，配套条件较好。三环境保护措施本项目产生生活垃圾每天由密封车送到市垃圾处理厂集中处理，产生医疗垃圾由市优艺环保有限公司每天收集统处理，生活及医疗污水经医院污水处理站集中处理后，可达标排放，对周围环境不产生污染。四总投资及资金来源总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。建设投资包括建筑工程费用万元设备购臵及安装工程费万元工程建设其他费用万元基本预备费万元。资金来源由市医院自筹。五项目建设期项目建设财务分析第节营业收入和成本估算营业收入估算项目建成投入使用后，可增加收入为万元。门诊元人次，住院元床。门诊收入元人次万次万元住院收入元床日万次万元营业收入门诊收入住院收入，为万元。二经营成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定成本开支范围财务通则会计准则和医疗行业有关规定，根据生产经营实际需要及目前市场价格而逐项估算。药品及其他消耗品需万元年。年用电量万度，按照当地规价元，共计万元。年用水万立方米，按照当地规价元立方米，共计万元。取暖面积万平方米，按当地规价元平方米，共计万元。固定资产折旧建筑物按年，设备按年计算，每年折旧值为万元。新增职工人，工资及福利费每年万元。职工福费按工资总额估算。维护费用按照固定资产折旧费估算。每年万元。保洁交通等其他费用按营业额计算，每年万元。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为万元，其中变动成本为万元，固定成本为万元。经营成本为万元。第二节财务评价收益分析该项目建成使用后，正常年份营业收入为万元，总成本费用为万元，利润总额为万元。二经济效益分析投资收益率产值利润率标准投资回收期年④财务内部收益率财务净现值万元详见附表三盈亏平衡分析盈亏平衡点计算营业收入为万元，变动成本为万元，固定成本为万元，本项目无税金。盈亏平衡率年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加盈亏平衡点万元根据以上计算可得出，本项目只要达到生产能力，即营业收入万元，即可保本经营。四敏感性分析本项目经济评价所采用数据，大部分来自估算和测算，存在定不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。敏感分析根据国内同行业普遍规律，本项目主要敏感因素是建设投资，运行成本和营业收入情况。分析方法项目采用单因素分析方法，分别考察以上因素提高和降低时财务内部收益率财务净现值和投资回收期影响程度。分析结果该项目作了所得税前全部投资敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期从建设期算年，其结果见敏感性分析表。敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率项目财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年基本方案建设投资变化收入运行成本变化分析结论从敏感性分析表可以看出，各因素变化都不同程度影响内部收益率财务净现值和投资回收期，对收入和经营成本比较敏感，并且内部收益率跟销售收入成正比例，而跟建设投资经营成本成反比例。第三节经济效益评价结论综合以上效益分析表明，该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想，项目抗风险能力强。因此，该项目从经济效益社会效益抗风险能力等诸方面是可行。第十二章社会效益评价项目建成后可缓解市医院病房和业务场所紧张现状，有利于今后业务进步扩大发展，增加医院医疗收入。将添补市开发区没有配套综合性医院空白，将彻底改善当地医疗条件，提高开发区人民生活质量有利于充分挖掘和发挥医院潜力和优势，更方便兼顾不同层次医疗需求，来满足人民群众基本医疗需求，使得医院能全面及时尽到救死扶伤职责有利于市开发区居民和周边县市居民就近治疗，及时救治，保障人民身体健康项目建成后将改善医患人员医疗手术卫生条件和就医居住环境。项目建成后，不仅解决了开发区居民看病难就医难大社会问题，而且对于完善开发区服务功能，促进开发区社会稳定与发展都具有十分重要意义。综上所述本项目社会效益良好。第十三章结论本工程为市医院病房楼门诊楼建设，属于基本医疗服务设施建设项目。在产业结构调整指导目录年本中为国家鼓励类建设项目。本工程在市