规划文本年北京市城市规划设计研究院市城乡建设局九九四年二月江西九五建设成就江西省统计局江西省发展计划委员会二年十二月市万米日给水扩建工程初步设计南昌有色冶金设计研究院市建筑设计院九九年九月委托书市建设局二二年十月二十八日市人民政府令第号二年月日市人民政府办公室抄告单鹰府办抄字号市人民政府办公室二三年元月十日市人民政府办公室抄告单鹰府办抄字号市人民政府办公室二三年元月十日主要设计资料市区总体规划图市域城镇体系布局市市概值万元其中外汇万美元技术经济指标建筑工程设备安装工程其它费用合计单位数量单位投资四预备费基本预备费合计五铺底流动资金六国外贷款承诺费七建设期利息八工程总投资经济分析本工程经济评价，依据国家计委建设部九九三年发布建设项目经济评价方法与参数中国国际咨询公司编制投资项目经济咨询评估指南和中国勘察设计协会市政协会编制给水排水建设项目经济评价细则送审稿规定和要求，按照我国现行财税制度和有关行业标准进行经济评价，以此确定该项目建设可行性和必要性。财务评价财务评价是根据我国现行财税管理制度，通过财务报表分析计算各项经济评价指标，以考察项目在计算期内盈利能力和清偿能力，进而确定该项目在财务上可行性。参照行业基准收益率指标要求和满足还贷要求，售水价格为元。有关计算数据电费单价元度日变化系数聚丙烯酰胺价格元吨聚铝价格元吨液氯价格元吨职工年平均工资及福利费元人年固定资产折旧年限年固定资产净残值率大修理费率无形及递延资产摊销年限年流动资金贷款利率项目计算期年包括年建设期。设计定员人计取税金和有关费用根据财政部国家税务总局财税字第号文件和国发明电号文件发布税费征收规定计取，由于增值税为价外流转税，不参与该项目经济分析。故本项目只计算城市建设维护费教育费附加。所得税按规定取利润总额财务评价指标见表主要经济报表固定资产折旧估算表见附表无形及递延资产摊销估算表见附表流动资金估算表见附表总成本估算表见附表损益表见附表财务现金流量表全部投资见附表财务现金流量表自有资金见附表资金来源与运用表见附表资产负债表见附表借款还本付息表见附表以上结果表明所得税前内部收益率全部投资大于行业基准收益率标准。企业盈利能力超过行业规定水平。财务净现值大于零，该项目在财务上是可以接受。投资回收期为年含年建设期，低于行业基准回收期年标准，说明该项目能按期收回投资。另从投资利润率和投资利税率计算结果可以预测出该项目投资盈利能力和对国家积累贡献能力已达到同行业较好水平。项目投产后头几年资金短缺，用短期借款支付，并相应在下年支付。项目不确定性分析敏感性分析敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资财务评内部收益率影响程度，从中确定最主要影响因素，制定相应合理措施。以最小投入，获取最大经济效益。本报告只对项目固定资产投资经营成本和污水处理收费采取提高或降低变化幅度，来测定财务内部收益率变化，进而绘出财务敏感性分析图。敏感性因素结果表项目基本固定资产投资经营成本污水处理收费名称方案财务内部收益率图财务评价敏感性分析图由以上图表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中污水处理收费变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本变化影响相对小些。因此，科学合理确定污水处理收费标准是关键，它直接影响着企业经济效益。与此同时也要控制投资，降低企业日为年最高日用水量，供水量已达万吨，超过江南水厂供水能力万吨日万吨，所以江南水厂已达到供水能力极限。在达到供水能力极限情况下，水厂只能采取净水构筑物超负荷运行，或部分超越过滤供水，结果是导致供水水质下降，直接影响人民身体健康再加上市工业园区月湖新城要实施建设，急待铺管供水，而且这两个小区规划需水量为万吨日，因此，供需矛盾日益增大。项目建设必要性由上述可知，目前市区只有座江南自来水厂，而且该水厂在城市高峰需水量时已超负荷运行，造成出水水质下降，这直接影响到人民生活水平及身体健康。根据城市总体规划及需水量预测结果，预计到年市城区需水量将达到万米日最高日，而目前自来水厂实际供水