动资金占用费万元奶业基金费万元修理费万元支出总额万元专业户万元饲料费万元，其中产奶牛饲料费头万元万元月至初产后母牛料费头公斤天天元公斤万元月母犊饲料费头公斤天天元公斤万元折旧万元产奶牛折旧万元基建折旧万元人工费头头人元人万元防疫费头元头万元牧草种植费头元头万元水电费头元头万元利润万元万元万元销售税万元所得税万元万元税后净利润万元。

财务分析财务内部收益率各年平均万元查元年金研制具有特色学生奶居民奶配方技术和产品质量标准。

经国家法定机构检验合格后，正式投入生产。

第二步学生奶普及推广阶段。

经申请国家和省有关部门批准，将产品全面推广学生奶定点供应，普及到所有中小学校争取十五计划未全面普及学生饮用奶。

项目提出必要性和依据项目提出必要性是改善人民生活，提高民族整体素质迫切需要市辖区域拥有人口多万，有中小学生多万人，均占全省，居全省各州市人口数第位，随着农业生产发展和人民生活水平提高，人民食物结构正朝着安全营养方便价廉方向发展。

牛奶消费量高低是国民生活质量高低重要标志。

世界人均消费牛奶已达多公斤，中国人均只有公斤，市人均生产在省内最多只有公斤，加上进口奶，人均消费奶全国只有公斤左右，城市人口也不到公斤。

国家提出要推广学生饮用奶计划，仅此项全省需要牛奶近万吨，市需要牛奶量达万多吨，这是不能依赖进口来解决，因为进口奶是奶粉，无论营养价值和安全方便都不及当地生产鲜奶。

目前南山牧场及周边奶源基地虽已初具规模，由于远离城镇消费区只宜加工奶粉而不宜加工鲜奶，而且仅靠南山牧场也无法满足全市鲜奶供应。

因此，在市郊附近建设靠近消费区鲜奶加工基地，不仅是供应学生奶需要，也是供应城镇居民用奶迫切需求。

是优化农业结构，增加农民收入迫切需要目前市畜牧业产值占农业总产值，虽然超过了全国十五计划规定指标，但全省仍低个百分点，特别是农业人均纯收入比全省平均还低，更低于全国平均及国内先进水平。

今后要优化农业结构，主要靠加速发展畜牧业，而主要靠发展草食动物，发展奶牛业。

据测算种植牧草饲养奶牛采集鲜奶鲜奶加工，多层增值总收入，是种植水稻加工大米收入倍。

西方发达国家个奶牛养殖劳动力所创造产值是我国水稻区农民人创造价值几十倍到百倍，因此种草养奶牛不仅是改善人民生活迫切需要，也是优化农业结构增加农民收入迫切需要，是农民致富好门路。

是增加财政税收迫切需要奶牛业不仅能带动农业种养加产业化全面振兴，还能有效增加财政税收。

养头奶牛带来财政税收在万元以上含饲料加工，不含奶肉深加工。

奶牛发展可带动以奶为原料食品工业发展和肉食加工发展，对食品工业发展贡献是原奶产值倍。

市如能实现万吨学生饮用奶计划，所形成工业产值在亿元以上。

如能实现全市人均生产牛奶公斤全国奶业协会年规划目标目标，工业产值可超过亿元。

可使全市第二产业国内生产总值增值左右。

这是市目前在全省有比较优势产业，必须抓住机遇，大力发展。

项目提出依据年月日，中共中央十五届三次全体会议通过农村无奶源基地地方开拓，市场潜力仍然很大。

如西部地项目总投资万元。

计划申请国家农业综合开发财政资金万元其中有偿占用金万元，自筹资金万元，银行贷款万元。

单位和群众自筹发动分析本公司现有固定资产万元，已有个奶类加工厂，年生产能力吨，乳业公司已通过工商注册，现生产学生饮用奶质量好，受欢迎。

项目区群众比较富裕，年人平纯收入元以上，自筹能力强。

银行贷款可靠性分析本公司在银行信誉高，能及时偿还各种贷款周转金，市场销量大，前景乐观，结合有关专家考核论证都认为该项目值得放贷扶持。

资金使用及管理建立严格项目资金使用管理程序和经济责任制。

要坚持按国家基本建设程序办事，固定资产投资在批准可研报告委托有资质设计单位进行技术设计，并经项目主管部门批准后才能按批准项目资金拨款。

项目承担单位要建立项目建设管理专业班子，配备专业人员，设立专户，对项目资金进行专户管理，按月向项目管理中心报送资金使用情况。

项目竣工后要进行质量鉴定和资金使用总结评审，确保提高资金使用效果，达到项目建设预期目标。

第九章效益分析经济效益基本参数本项目设计能力年出产加工鲜奶吨，经济效益分析年年，银行贷款有限公司以及浙江省环境保护科学设计研究院进行合作，采用国内较少应用人工湿地污水处理技术，用于东阳市北江工业园区工业用水出水周边农业及生活污水处理尾水及东阳江水体再处理工程，通过此类新技术实现技术创新，解决污染问题。

该项目投资维护和运行费用低，且能改善和美化区域生态环境，完全符合农村环境五整治提高工程要求。

项目将针对工业园区现有工厂废水都经过次处理基本达标排放情况，对工业及周边生活废水和东阳江水体进行深度处理，使其达到景观用水标准。

近年来随着生态旅游兴起，作为种集生态保护以及自然景观游览为身独特类型公园湿地公园，正得到迅速发展。

本项目拟将工程中两万多平米自然式表流湿地系统建立成人工湿地公园，配以花园池塘及凉亭等景观，种植大面积既然具吸附功能又具景观功能植物。

与般公园相比，湿地公园强调了湿地生态系统生态特性和基本功能保护和展示，突出了湿地所特有景观游览内容和自然文化属性，将充分利用湿地景观价值丰富居民休闲游乐活动，具有显著社会功能。

时值东阳市加大三农工作力度，新农村建设扎实推进，该大型湿地公园建成，将有效提高村庄绿化面积，为百企结百村，共建新农村活动涂上绚丽笔。

第三章项目承担单位基本情况东阳市环保局东阳市环境保护局前身是东阳县城乡建设环境保护局。

九八八年九月单独设立东阳市环境保护局，为行政级局，是市人民政府管理全市环境保护工作职能部门。

内设办公室环境管理科环境开发科。

直属事业单位有料胶水产生废包装物属危险废弃物，必须由当地环保管理部门认可危险废弃物回收单位如大地环保有限公司集中统处理。

其余部分与生活垃圾由环卫部门统处理。

在达到以上处理要求后，该项目在建设过程中产生固体废弃物对周围环境影响较小。

营运期环保措施噪声环境环保措施营运期设备噪声对环境影响极小，主要限于设备周围学生宿舍区教学生活噪声主要影响校园范围校区机动车辆行驶对环境影响不大，不会对教学产生明显影响。

在采取了有效降噪措施和管理办法后，道路沿线声环境质量将会得以改善。

水环境环保措施废水首先通过下水道收集至隔油池，经过隔油处理后，与其他生活废水并进入化粪池处理，可以满足污水综合排放标准表中三级标准要求，处理后池塘除了起去粗和去悬浮物作用外，同时有池塘景观功能。

推流床下行湿地上行湿上均种植水生植物，达到景观效果。

二期自然式平行流湿地系统二期工程总面积约。

自然式平行流湿地系统垂直流人工湿地系统出水排入自然式湿地系统，其结合园林景观建设，在满足排水前提下增加迂回，开挖小型池塘，增长水流经路线和停留时间，同时达到柔每米元。

制造费用包括项目市场参考价含税水费元方电费元煤炭烟煤元吨千卡折旧费万元年辅助材料密封条脱模剂修理费正常年份按设备总额预计其他费用包括生产过程中自然损耗劳动保护费等单位变动成本产品单位变动成本构成见下表管桩单位变动成本单位元吨项目计量单位单耗单价金额直接材料其中水泥吨中粗砂方碎石方磨细砂公斤外加剂公斤钢棒公斤冷拨丝公斤钢带端头板二直接人工三制造费用其中水费方电费煤炭公斤辅助材料修理费其他费用变动成本合计管桩单位变动成本单位元吨项目计量单位单耗单价金额直接材料其中水泥吨中粗砂方碎石方磨细砂公斤外加剂公斤钢棒公斤冷拨丝公斤钢带端头板二直接人工三制造费用其中水费方电费煤炭公斤辅助材料修理费其他费用变动成本合计产品综合成本见下表单位元吨项目第年第年第年第年直接材料其中水泥中粗砂项目第年第年第年第年碎石磨细砂外加剂钢棒冷拨丝钢带端头板二直接人工三制造费用其中水费电费煤炭折旧辅助材料修理费其他费用制造成本合计管理费用经营费用综合成本合计期间费用估算公司经费按不含税销售收入计算。

无形资产摊销为土地使用权摊销，摊销年限年。

房产税按土建项目计算。

④土地使用税按每年元计算。

经营费用主要指销售费用，按不含税销售收入测算。

项目投资所需资金全部为自有资金，不考虑财务费用。

期间费用详见下表单位万元项目第年第年第年第年管理费用其中公司经费开办费用摊销无形资产摊销税金其中房产税土地使用税经营费用期间费用合计四项目盈利能力分析根据企业所得税法有关规定，项目产品所得税税率为，项目正常年利润总额为万元，所得税万元，税后利润为万元。

详见下表损益表单位万元项目第年第年第年第年营业收入减营业成本经营费用销售税金及附加二商品销售利润三主营业务利润减管理费用四营业利润五利润总额减所得税六净利润四财务现金流量分析本项目内含收益率为，不含建设期静态投资回收期约为年个月，项目投资回报率高，能较快收回投资，因此，本项目在财务上可以接受。

投资现金流量投资现金流量表单位万元项目第年第年第年第年第年第年建设资金投入现金流流动资金投入出现金净流出合计净利润折旧及摊销现收回流动应用起来，在很多地方成为项主要基础施工技术，随着我国液压原件制作技术不断提高，目前静压机正向着小型化，超大型化，多功能化方面发展，为城镇居民住宅和三十层以上高层建筑提供了强有力施工技术装备。

从上世纪年代初开始至今，管桩在我国已经历了近年快速发展期，目前生产厂家主要分布在经济较发达或经济增长较快区域如长三角珠三角环渤海湾地区省会城市或经济较发达其他城市，行业集中度越来越高，规模化集团化经营格局越来越明显。

而国外行业巨头也开始逐步登陆中国，目标瞄准高端管桩市场。

福建省管桩制造在国内有着较长历史，其中厦漳泉地区在经济发展和市场需求双重推动下，近年来得到了较快发展，年实际产量约万米。

特别是以漳州新三和管桩为代表管桩制造企业，抓住国家加快基础设施及房地产业发展重大机遇，在为建筑市场提供大量优质管桩同时，也迅速发展壮大了企业，厦漳泉地区目前较大管桩企业还有漳州新明欣管桩坚实福建集团等。

在建项目有漳州建宏管桩条万米生产线。

拟建项目有广东建华集团在漳州条万米生产线具体位置暂时不详。

市场需求与容量世纪初期是我国现代化建设实现第三步战略目标最关键时期，质二级监理单位资质乙级重要设备材料供货应选择能圆满履行合同，信誉好，具备技术资金专业经验有实力单位。

三招标工作组织由业主自行招标或委托招标中介机构组织实施本项目招标工作。

招标时须按公平公开公正原则组织完成编标资审评标等工作