1、营二级资质建筑材料批发零售货物技术进出口。发展历程及所获荣誉集团创建于年月，先后成功开发花园书香园玫瑰园等百万平米成熟社区。年，集团进行企业发展全面战略扩张，在河北北京呼伦贝尔三亚等地开发项目，并先后投资数亿元创办河北学校北京大学三亚旅游学院等民办教育事业。年全面实施造城市企业发展战略，开工建设星辰项目群太阳城等特大型项目，已成为东南新城区重要中心。这两个大型项目群全面实施，确立了集团在河北省强势地位。集团连续几年在河北省省会当地市场占有率第，年度销售面积销售额第，全市年度销售额排名第。目前在总投资达亿元项重大工程中，集团占了以上。年集团又分别进入天津和山东，分别操盘天津武清区项目群和山东威海文登项目群。年来集团已累积完工建筑面积万平方米，在建面积万平米。
2、马三期自由港湾在建三亚市城市景观路迎宾大道与凤凰路交汇处亩万太阳城太阳城项目位于河北省会市东南方向，紧邻京深高速公路栾城出口及国道，距火车站公里距南二环路公里，距栾城县县城公里。乘车从太阳城到国际机场只需要分钟。项目位于裕华区石栾公路与京珠高速交叉口，紧邻三环。总体规划万平方米，总占地面积亩，配套有中小学，国际学校，太阳城国际俱乐部，三大主题广场，九大生活配套，观光小火车大型社区。五万平方米双水系，万平方米三可湖公园太阳城期期，占地面积平方米，建筑规模平方米，住宅建有套，花园洋房套，独体栋，双拼栋。太阳城期荣获省会宜看宜居房地产项目推介品牌，荣获年第八届中国住交会河北精品楼盘称号，荣获年度中国住交会中国别墅国际大奖。已于年月竣工，截至目前已基查，根据人民。
3、区用于回迁楼及相应公建配套绿化等建设年月合计共期规模共计亿元九项目总体结论通过以上系列分析论证，项目组认为项目结构总体清晰且合法合规本项目规模较大，需要在个月内分募集亿元资金贷款投入赵二街旧村改造项目回迁房区域，实施跨度时间较长，操作流程较多，但总体结构清晰，符合法律法规和国家相关政策规定，也能充分保障公司权益。资金投向真实本项目资金投向于赵二街旧村改造项目回迁房区域，每期资金投向于对应组团内回迁性物业，已在营业和正在开发商业工业和教育地产等经营性物业面积超过万平米。公司注册资本为亿元人民币，以货币出资，实缴出资元，于年月日完成出资。公司性质为有限责任公司，股东为杨卓舒，出资额为亿元王宇曦，出资额为万元。注册地址为市翟营南大街号。经营范围房地产综合开发与。
4、封顶低密度住宅期环湖独栋封顶低密度住宅期环湖双拼封顶高层住宅阳光封顶高层住宅自由之邦封顶高层住宅希望之州封顶高层住青年城封顶宅高层住宅阳光美墅封顶高层住宅阳光国际在建高层住宅星辰银座挖槽星辰项目群，位于高新技术产业开发区万高层住宅星海国际待建高层住宅星辰号地南侧待建高层住宅星辰号南侧待建高层住宅书香园三期新城挖槽市翟营南大街号亩万第二居所假日公馆期封顶市温塘镇东侧亩万第二居所假日公馆二期待建城中村改造盛世春天回迁房到层市长安区花园村亩余万城中村改造河畔盛景拆迁完毕位于市新华区中华北大街沿线亩万别墅群香水海英伦湾别墅区封顶山东文登市南海新区亩万港口文登张家填海文登张家每天埠新港埠新港米艺术家独栋工作室三溪塘项目期在建天津市武清区河西务镇亩万高层住宅东方巴哈。
5、行征信系统贷款记录显示，集团无信用违约情况，且无其他不良记录。而村改造项目河畔盛景，总用地面积约为亩，划分为商品房区约亩和回迁区约亩。按照旧村改造项目开发流程，集团需要投入资金启动回迁区原居民回迁补偿房栋高层住宅建设，然后通过招拍挂程序获得商品房区域开发权。集团已经先期投入完成了居民拆迁地上平整工作，目前正在进行回迁房建设前期准备工作。根据集团提供河畔盛景项目简介，回迁房区域建设投资预算为亿元，集团预计完成回迁房建设尚存在亿元资金缺口，特向我公司提出贷款申请。项目组经过尽职调查，根据该项目实际情况，将赵二街旧村改造项目回迁区域划分为个组团，我公司对应相应组团投资额，按照实际工程进度分为期贷款给集团，投入赵二街旧村改造项目回迁区相应组团建设。每期贷款期限为。
6、违约风险。操作风险本项目面临操作风险主要是，项目组由于本身操作原因，导致项目出现风险。对于本项目操作风险，首先项目组严格按照公司风险管理制度进行尽职调查和项目评审，并在本项目相关合同正式签署抵押物办理抵押登记和进行公证后，才进行资金募集和放款。而且项目组将认真履行贷后检查职责，确保本项目信托资金安全运行。政策和法律风险本项目所主要面临法律与政策风险来自于资金投向项目赵二街旧村改造项目，风险点主要为项目立项资料和相关审批手续可能不全项目还处于回迁房建设期间，在旧改内容完成之后，还要履行招拍挂手续才能进入商品房开发阶段，招拍挂前景还存在不确定性。对于本项目法律和政策风险，项目组在进行尽职调查过程中就十分关注，对赵二街旧村改造项目所有手续和资料进行了严格审查，。
7、马三期自由港湾在建三亚市城市景观路迎宾大道与凤凰路交汇处亩万太阳城太阳城项目位于河北省会市东南方向，紧邻京深高速公路栾城出口及国道，距火车站公里距南二环路公里，距栾城县县城公里。乘车从太阳城到国际机场只需要分钟。项目位于裕华区石栾公路与京珠高速交叉口，紧邻三环。总体规划万平方米，总占地面积亩，配套有中小学，国际学校，太阳城国际俱乐部，三大主题广场，九大生活配套，观光小火车大型社区。五万平方米双水系，万平方米三可湖公园太阳城期期，占地面积平方米，建筑规模平方米，住宅建有套，花园洋房套，独体栋，双拼栋。太阳城期荣获省会宜看宜居房地产项目推介品牌，荣获年第八届中国住交会河北精品楼盘称号，荣获年度中国住交会中国别墅国际大奖。已于年月竣工，截至目前已基查，根据人民。
8、最初立项资料，到获取该项目签署相关协议，都非常清晰，基本不存在法律风险，项目组也会监控和督促集团及时办理规划和施工等相关手续。而且从项目现场来看，拆迁已经完成，回迁房建设已进入基础施工或准备阶段。另外根据当地旧村改造项目运行来看，在招拍挂过程中该项目商品房开发部分被其他公司获得概率极小。八信托产品设计根据赵二街旧村改造项目特点，本项目将分为支信托计划分期发行募集，每支信托计划分别对接银行理财资金，每支信托计划对应资金投向分别为信托计划名称规模资金对应投向计划发行时间与期限绿洲期亿元赵二街旧村改造项目回迁区区用于回迁楼及相应公建配套绿化等建设年月绿洲期亿赵二街旧村改造项目回年元迁区区用于回迁楼小学及相应公建配套绿化等建设月绿洲期亿元赵二街旧村改造项目回迁区。
9、，利率为。在每期贷款期限将满时，集团次性还款，利息按季支付。以三亚房地产开发有限公司名下位于位于海南省三亚市迎宾路号约亩土地为集团对我公司按时还本付息义务提供担保。以下为本项目具体分析内容二项目要点融资方房地产集团有限公司融资额度万元交易结构将赵二街旧村改造项目回迁区分为个组团，按照实际工程进度分期发放贷款。贷款期限贷款每期期限个月，房地产集团可以在个月个月是提前还款，按实际资金使用期限支付利息。拟定还款计划每期信托计划到期前集团次性还款。还款来源以赵二街旧村改造项目商品房区域开发销售收入为主要还款来源，集团其他项目销售进行调剂贷款利率年。利息支付方式安全保障措施集团控股子公司三亚房地产开发有限公司名下约亩土地为集团对我公司按时还本付息义务提供担保。三融。
10、资方情况公司概况房地产集团有限公司简称集团，下同注册于河北省市，注册资本亿元，创建于年月，经过十几年发展壮大，现已发展为以房地产产业为龙头，涵盖教育文化科技商贸建筑安装物业管理旅游等领域大型房地产企业巨头，下辖四十余个子公司，项目分布于北京天津三亚西柏坡呼伦贝尔山东威海等地。经过年发展，已开发完工建筑面积万平方米，目前在建在售项目十余个，面积达万平米，另外还具有丰厚土地储备，不仅积累了丰富项目经验，也赢得了良好业绩和口碑。同时集团或通过下属子公司还持有商贸广场星辰国际广场服装产业园太阳城国际俱乐部北京大学城等大量经且，本项目对抵押物三亚项目土地设置了足够充分抵押率，客观上减少了集团违约动机。项目组也会在放款后及时组织进行定期检查，了解集团后期经营情况，减。
11、编辑部主编。年月，从河北日报辞职下海，创建河北房地产有限公司随着集团高速发展，自年起连续三年被福布斯杂志评为中国大陆富豪第名被新财经杂志评为中国大陆富豪第名。社会职务国家文化产业人才培训基地主任中华民族文化促进会副主席河北政协委员河北省慈善总会副会长河北省民营企业家联谊会会长河北省少儿基金会副会长河北省红十字协会副会长等。个人荣誉中国房地产十大新锐人物中国改革十大新闻人物中国儿童慈善家。张建平，男，岁，年毕业于河北财经学院会计专业，专科学历。会计师职称。年年，市设备安装公司，会计年年，市设备安装公司机械厂，财务科长年年，市设备安装公司中外合资企业，财务部长年，银都房地产公司，成本控制组负责人工作个月年年，灵芝实业公司，财务副处长。年月日入职集团，历任财务。
12、部经理财务总监，现任集团副总裁。经验特长年财务从业经验，丰富团队及财务管理经验。超凡韧性，专业财务知识，现主管集团日常事务，兼管融资上市资本运作工作。王斌武，男，岁，年毕业于南京工程兵学院地工专业，年毕业于辽宁大学数力系应用力学专业，本科学历。年年，沈阳军区工程兵三支队，任参谋年年，抚顺市人防办，干部年年，抚顺市市政工程设计院，任三室主任年年，抚顺地产房屋开发公司，任总工程师年年，深圳市衡峰房地产公司，任总工程师。年月日入职集团，历任总工程师项目副总裁，现任集团副总裁。经验特长专业工程知识，历任总工程师，丰富大型工程项目操作经验。严峻，女，岁，年月日河南大学经济管理专业毕业，本科学历。年月年月在河北省日报社书刊部工作。年月日入职集团，历任销售部副主任销售。
参考资料：
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